- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-05-07）
1.2025
成立以来
20.25%
2025-05-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-05-07 | 1.2025 | 1.2025 |
| 2025-05-06 | 1.2022 | 1.2022 |
| 2025-04-30 | 1.1980 | 1.1980 |
| 2025-04-29 | 1.1990 | 1.1990 |
| 2025-04-28 | 1.2000 | 1.2000 |
| 2025-04-25 | 1.2009 | 1.2009 |
| 2025-04-24 | 1.1991 | 1.1991 |
| 2025-04-23 | 1.1988 | 1.1988 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.99% | 4.32% |
| 近3月 | -1.08% | -1.20% |
| 近6月 | 0.12% | -6.28% |
| 近1年 | 6.26% | 4.96% |
| 近2年 | 5.01% | -4.51% |
| 近3年 | 8.76% | -0.81% |
| 今年来 | -0.94% | -2.26% | 成立来 | 20.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0.5% |
| 业绩报酬： | 在业绩报酬计提日，若投资者在该期内的实际年化收益率S小于或等于业绩报酬计提基准6%，管理人不计提业绩报酬；若在该期内的实际年化收益率S大于业绩报酬计提基准6%，管理人将对超过部分收益的20%计提业绩报酬，剩余部分归投资者所有。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 兴证资管鑫益可转债增强2号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2020-05-22 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 杨毛明 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司福州分行 |
| 发行人： | 兴证证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-19 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-01 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2023年第3季度... | 定期报告 | 2023-11-01 |
| 兴证资管鑫益可转债增强2号2023年第2季度... | 定期报告 | 2023-07-24 |
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