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- 矫静 矫静:巨量百世风险平衡1号私募证券投资基金投资经理。
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1.5% |
| 业绩报酬： | ①业绩报酬提取的时间 本基金采用“单个投资者单份额高水位法”。在基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取。本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于6个月,基金管理人在基金份额持有人赎回基金份额时或在本基金清盘日计提业绩报酬的,可不受上述间隔期的限制。 ②业绩报酬提取的方法 业绩报酬(R)的计提方法: 如果r<8%,则R=0 如果r≥8%,则R=F×C×(r-8%)×5%×T/365 r=(CT-C0)/C×365/T×100% CT=本次业绩报酬计提日的份额累计单位净值 C0=上一次业绩报酬计提日的基金份额累计单位净值;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为该笔份额对应的认购价格或申购时的份额累计净值 C=上一次业绩报酬计提日的基金份额净值 F=提取业绩报酬的份额 r=客户每笔份额年化收益率 T=上一次业绩报酬计提日至本次业绩报酬计提日的自然日天数;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为成立日或申购确认日至本次业绩报酬计提日的自然日天数 如果上述计算基金投资者单位基金份额获得的收益为负或者为零,则业绩报酬为零。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 巨量百世风险平衡1号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 巨量百世风险平衡1号 |
| 产品类型： | 宏观策略 |
| 成立时间： | 2020-06-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)国债(2)公募基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、混合型基金)(3)回购(债券正回购、债券逆回购)(4)资产管理产品(银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理产品、基金公司及其子公司资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理产品、保险公司及其子公司资产管理产品、有托管人托管的私募证券投资基金)(5)其他(银行存款、资产支持证券、收益互换、收益凭证)本基金合同相关具体投资标的定义参照国家有关法律法规的规定。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 矫静 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 北京巨量边界私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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