- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-12-19 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-30）
1.9720
成立以来
107.58%
2026-04-30
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.9720 | 2.0720 |
| 2026-04-29 | 1.9690 | 2.0690 |
| 2026-04-28 | 1.9600 | 2.0600 |
| 2026-04-27 | 1.9640 | 2.0640 |
| 2026-04-24 | 1.9620 | 2.0620 |
| 2026-04-17 | 1.9610 | 2.0610 |
| 2026-04-10 | 1.9550 | 2.0550 |
| 2026-04-03 | 1.9320 | 2.0320 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.34% | 8.03% |
| 近3月 | 0.46% | 2.15% |
| 近6月 | 5.43% | 3.59% |
| 近1年 | 20.97% | 27.50% |
| 近2年 | 34.88% | 33.37% |
| 近3年 | 49.66% | 19.32% |
| 今年来 | 4.06% | 3.83% | 成立来 | 107.58% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 3653天 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0005 |
| 产品全称： | 圆信永丰基本面驱动1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 圆信永丰基本面驱动1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-08-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘孟杰,寿珺菁,张一苇 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 圆信永丰基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 圆信永丰基本面驱动1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 圆信永丰基本面驱动1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-07-02 |
| 圆信永丰基本面驱动1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-07-02 |
| 圆信永丰基本面驱动1号集合资产管理计划资产管... | 其它公告 | 2024-07-01 |
| 圆信永丰基本面驱动1号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-03-27 |
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