- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-11）
1.2990
成立以来
29.90%
2024-12-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-11 | 1.2990 | 1.2990 |
| 2024-12-10 | 1.2980 | 1.2980 |
| 2024-12-09 | 1.2974 | 1.2974 |
| 2024-12-06 | 1.2966 | 1.2966 |
| 2024-12-05 | 1.2962 | 1.2962 |
| 2024-12-04 | 1.2954 | 1.2954 |
| 2024-12-03 | 1.2948 | 1.2948 |
| 2024-12-02 | 1.2935 | 1.2935 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.03% | -1.40% |
| 近3月 | -0.23% | 26.98% |
| 近6月 | 0.89% | 13.67% |
| 近1年 | 4.90% | 17.56% |
| 近2年 | 10.11% | 1.90% |
| 近3年 | 17.94% | -20.31% |
| 今年来 | 4.54% | 17.41% | 成立来 | 29.90% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取不超过50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 红塔证券鑫益3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 红塔证券鑫益3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-09-01 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 200000万元 |
| 管理人： | 红塔证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李燕然 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 红塔证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于红塔证券鑫益3号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-08-15 |
| 红塔证券鑫益3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 关于红塔证券鑫益3号集合资产管理计划资产管理... | 其它公告 | 2024-06-28 |
| 红塔证券鑫益3号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-06-26 |
| 红塔证券鑫益3号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-26 |
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