- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
1.3515
成立以来
35.15%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3515 | 1.3515 |
| 2026-02-12 | 1.3512 | 1.3512 |
| 2026-02-11 | 1.3509 | 1.3509 |
| 2026-02-10 | 1.3500 | 1.3500 |
| 2026-02-09 | 1.3494 | 1.3494 |
| 2026-02-06 | 1.3493 | 1.3493 |
| 2026-02-05 | 1.3490 | 1.3490 |
| 2026-02-04 | 1.3486 | 1.3486 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.52% | -2.11% |
| 近3月 | 0.79% | -0.89% |
| 近6月 | 1.32% | 11.58% |
| 近1年 | 3.27% | 19.34% |
| 近2年 | 7.59% | 38.50% |
| 近3年 | 14.03% | 12.47% |
| 今年来 | 0.60% | 0.66% | 成立来 | 35.15% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取不超过50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.003 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 红塔证券鑫益3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 红塔证券鑫益3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2020-09-01 |
| 投资策略： | 1.资产配置策略:本计划将在计划合同约定的投资范围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。 2.信用策略:本计划将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较,并结合不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化,调整债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。本计划还将积极、有效的利用本计划管理人比较完善的信用债券评级体系,研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务状况、公司治理结构、财务状况等因素,综合评估发行主体信用风险,确定信用产品的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。 3.利差套利策略:本计划可通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益,可根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,调整回购放大的杠杆比例,控制杠杆放大的风险。 4.利率策略:本计划将考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析,进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低利率变动对组合带来的影响。本计划管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判,在考虑封闭期剩余期限的基础上,制定相应的久期目标,当预期市场利率水平将上升时,适当降低组合的久期:预期市场利率将下降时,适当提高组合的久期。以达到利用市场利率的波动和饋券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。 5.类属配置策略:本计划对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 6.个券选择及交易策略:本计划对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行偏好分析,对个券进行流动性风险、信用风险的综合定价,判断其合理估值水平,精选有投资价值的投资品种。本计划根据市场结构与需求特征,对个券进行深入的跟踪分析,发掘其中被市场低估的品种,在控制流动性风险的前提下,对低估品种进行择机配置和交易。 7.资产支持证券的投资策略:资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本计划将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 特别说明:上述投资理念、投资目标、投资策略等内容仅为本集合计划成立时的投资思路,在集合计划运行过程中,会根据市场情况灵活调整。本集合计划投资策略的调整,管理人将不另行向投资人披露。本集合计划如出现重大投资决策变更或投资策略变化,将向投资人进行披露。 |
| 投资范围： | 本集合计划符合《运作规定》组合投资的要求,全部投资于证监会规定的标准化资产,具体包括:在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所发行、交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可交换债券、超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券/票据、债券回购,以及债券型基金、货币市场基金、银行存款、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 特别揭示:本集合计划可参与债券回购业务,包括债券正回购和逆回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 200000万元 |
| 管理人： | 红塔证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李燕然,徐颖 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 红塔证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于红塔证券股份有限公司子公司运用自有资金参... | 其它公告 | 2024-09-09 |
| 关于红塔证券鑫益3号集合资产管理计划2024... | 发行运作 | 2024-08-15 |
| 红塔证券鑫益3号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 关于红塔证券鑫益3号集合资产管理计划资产管理... | 其它公告 | 2024-06-28 |
| 红塔证券鑫益3号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-06-26 |
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