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天天基金网>私募基金>岁寒知松柏1号私募投资基金A

岁寒知松柏1号私募投资基金ASM1668

  • 单位净值（2026-04-01）

    4.6022

  • 成立以来

    460.07%

    2026-04-01

  • 产品类型: 股票策略
    投资经理: 李育慧
  • 每自然季度第一个月的5号（如遇节假日，则顺延至下一个交易日）。

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2026-04-01 更多>
净值日期单位净值（元）累计净值（元）
2026-04-014.60225.4522
2026-03-314.50155.3515
2026-03-304.47605.3260
2026-03-274.48745.3374
2026-03-264.45705.3070
2026-03-254.52945.3794
2026-03-244.46935.3193
2026-03-234.41295.2629
时间阶段涨幅沪深300
近1月-3.40%-4.62%
近3月-3.95%-4.09%
近6月-10.12%-4.31%
近1年17.18%15.00%
近2年38.65%24.47%
近3年23.60%8.56%
今年来-3.95%-4.09%
成立来460.07%---
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净值走势

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1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来
1个月3个月6个月1年3年今年来成立来

购买信息

更多>
认（申）购金额： 300万
存续期限： 暂无数据
购买手续费： 0%
赎回费： 1%
业绩报酬： 本基金的业绩报酬在业绩报酬计提基准日（【投资者赎回日、收益分配基准日和基金清算基 准日】）提取，基金管理人按投资人每笔赎回的份额、或基金进行收益分配份额、或基金清算基准日所持有的份额在该期间超过年化收益【5】%以上部分的【20】%计提业绩报酬。
管理费： 0.01
托管费： 0.025%/年
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分红配送

更多>
历史分红
序号 分红日期 每份分红金额
12025-08-150.4
22021-07-090.45
历史拆分
序号 拆分日期 拆分比例(1:x)
暂无拆分信息
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基本信息

产品全称： 岁寒知松柏1号私募投资基金A类
产品简称： 岁寒知松柏1号私募投资基金A
产品类型： 股票策略
成立时间： 2016-09-21
投资策略： 暂无数据
投资范围： 1、国内证券交易所交易的可转债、债券通用质押式回购,证券公司发行的收益凭证,银行存款。 2、国内证券交易所上市公司股票,港股通股票,存托凭证。 3、期货,交易所期权,与具备相应资质的金融机构开展的收益互换(含跨境收益互换)、场外期权。 4、公募基金。 5、本基金可参与融资融券、转融通证券出借业务等。
收益风险特征： 暂无数据
产品规模限制： 暂无数据
管理人： 南京璟恒投资管理有限公司
投资顾问： 暂无数据
投资经理： 李育慧
托管人： 广发证券股份有限公司
发行人： 南京璟恒投资管理有限公司

其他信息

管理人介绍
    暂无数据
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李育慧  李育慧网名“岁寒知松柏”,1997年参加工作,前16年主要在跨国公司担任各种财务岗位,2013年后分别在广东粤财控股下的PE和高毅资产担任投资经理、高级研究员。且横跨一二级两类基金,擅长将财务分析定量和公司治理结构市场竞争力等定性结合,既能识别假公司又能挑出好公司,还能倾听到市场参加各方的声音,熟悉A股和港股两地不同的游戏规则。曾被媒体称为“内地浑水”,因在网络质疑多家上市公司财务造假,影响较大,如导致市值最高达500亿港元的雨润食品跌至20亿等。多次在凤凰卫视等电视台担任嘉宾并曾创下最高收视率纪录,以及在《证券市场周刊》等杂志、各种报刊上撰文和被访谈。现任南京璟恒投资基金经理。

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