| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计提原则: 本基金A类份额业绩报酬计提比例为15%。 本基金B类份额业绩报酬计提比例为0%。 本基金C类份额业绩报酬计提比例为20%。 基金份额持有人部分或全部赎回、基金分红、固定计提基准日(每年12月15日,遇节假日顺延至下一工作日)、本基金终止时计提。业绩报酬以业绩报酬计算期间的本基金收益相较于沪深300指数(代码:000300)收益增值部分为计提基准。 本基金在固定计提确认日提取的业绩报酬,以扣减投资者份额的方式提取;在分红处理日提取的业绩报酬,从投资者的分红资金中扣除;在赎回确认日提取的业绩报酬,从投资者的赎回资金中扣除;在清盘确认日提取的业绩报酬,从投资者的清算资金中扣除。 投资者所持基金份额部分或全部赎回时,业绩报酬按投资者赎回份额计算。如投资者在赎回前多次参与,则赎回时对可赎回份额采取“先进先出”的原则进行计算。如投资者赎回份额为一笔参与份额的一部分,则将该部分赎回份额直接进行核算。 本基金分配收益(分红)时,业绩报酬按分红时所有投资者所持基金份额累计净值增值部分计算,而非仅对分红资金部分计提业绩报酬。 基金终止清算时,所有投资者视同全部赎回,业绩报酬按基金终止时所有投资者各自所持全部份额计算。 特别提示:本基金分配收益(分红)时,因业绩报酬将从向投资者分配的分红资金中扣除且总额不超过分红资金,可能出现投资者实际收到的现金分红款或获得的红利转投份额,少于管理人披露的分配方案中载明的分红金额的情形,极端情况下投资者实际收到的现金分红款或获得的红利转投份额为0。同样,如本次收益分配成功计提业绩报酬后,下一次业绩报酬计提时所使用的“上一次计提业绩报酬时的基金份额累计净值”、“上一次计提业绩报酬时的基金份额净值”、“上一次计提业绩报酬时点”将是本次成功计提后累计净值、净值及计提时点,这也就导致了:如某个投资者本次分配金额不足以覆盖其所持基金份额全部增值部分对应的应收业绩报酬,管理人将以该投资者本次应分配金额为限收取业绩报酬,未收取部分不再收取业绩报酬提取时点、规则、计算公式详见基金合同“基金的费用与税收章节”约定。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 霖海睿选进取2期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 霖海睿选进取2期 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-09-15 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、国内依法发行上市的股票(不含新三板)、存托凭证、公募证券投资基金、货币市场工具(货币市场基金、现金管理类资产管理计划等)、正回购和逆回购、融资融券、转融通、股指期货、场内期权(不含商品期权); 2、私募金融产品:信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含本基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。 如本基金投资收益互换时,基金管理人应负责及时将被投资标的的净值提供给基金托管人和运营服务机构。对于基金管理人未及时提供净值及确认单等相关估值核算资料,导致本基金无法及时、准确、完整进行估值或导致估值不公允而引起的任何经济或法律责任由基金管理人承担。 本基金投资金融产品时,基金管理人应按照监管要求对下层资产进行穿透审核(即对金融产品的投资范围进行审核),确保金融产品的投资范围符合监管要求和本基金合同投资范围的要求,并确保本基金投资金融产品符合嵌套层级的监管要求。 本基金托管人不负责审核本基金所投资的金融产品的投资范围是否符合监管要求和本基金合同投资范围的要求,本基金托管人不负责审核本基金所投资的金融产品嵌套层级是否符合监管要求,托管人仅依据基金管理人投资划款指令进行划款,也不承担由此导致的任何损失。 特别风险提示: (1)如本基金投资货币市场基金,基金管理人应负责及时将货币市场基金的份额确认单、基金账户对账单及红利再投数据等估值核算资料及时提供给基金托管人和运营服务机构;如本基金投资金融产品,基金管理人应负责及时将被投资产品的净值提供给基金托管人和运营服务机构。对于基金管理人未及时提供净值及确认单等相关估值核算资料,导致本基金无法及时进行估值或导致估值不公允而引起的任何经济或法律责任由基金管理人承担。 (2)本基金投资信托计划、资管计划、私募基金等非二级市场标的时,投资所形成的基金资产不在本基金托管人控制和保管下,如基金管理人对上述基金资产进行不正当行为运作或违反合同约定进行运作,将会对本基金投资收益产生严重不利影响,甚至导致投资者本金发生全部损失。本基金合同的签署,即表明基金投资者已充分知悉和认可该种操作模式可能存在的潜在风险,并愿意承担此项风险。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 霖海投资管理(上海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 陈志强,伦婉晴 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 霖海投资管理(上海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1