- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值(2025-02-24)
2.8939
成立以来
189.39%
2025-02-24
净值日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|
2025-02-24 | 2.8939 | 2.8939 |
2025-02-21 | 2.9198 | 2.9198 |
2025-02-19 | 2.8660 | 2.8660 |
2025-02-17 | 2.8091 | 2.8091 |
2025-02-14 | 2.7383 | 2.7383 |
2025-02-12 | 2.7700 | 2.7700 |
2025-02-10 | 2.7767 | 2.7767 |
2025-02-07 | 2.7287 | 2.7287 |
时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
---|---|---|
近1月 | 12.11% | 3.32% |
近3月 | 12.68% | 3.12% |
近6月 | 55.24% | 19.12% |
近1年 | 29.63% | 14.67% |
近2年 | -8.32% | -2.49% |
近3年 | -10.07% | -13.41% |
今年来 | 7.83% | 0.64% |
成立来 | 189.39% | --- |
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 暂无数据 |
购买手续费: | 0% |
赎回费: | 0% |
业绩报酬: | 单客户单笔份额高水位法,20% |
管理费: | 0.01 |
托管费: | 0.1%/年 |
产品全称: | 固禾珍珠一号私募基金A |
产品简称: | 固禾珍珠一号A类 |
产品类型: | 股票策略 |
成立时间: | 2018-05-16 |
投资策略: | 暂无数据 |
投资范围: | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的股票、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B,但不包括非货币类ETF基金一级市场申购、赎回)、期货、场内期权、权证、资产支持证券、证券公司收益凭证、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
收益风险特征: | 暂无数据 |
产品规模限制: | 暂无数据 |
管理人: | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
投资顾问: | 暂无数据 |
投资经理: | 纪晓玲 |
托管人: | 招商证券股份有限公司 |
发行人: | 深圳固禾私募证券基金管理有限公司 |
标题 | 公告类型 | 公告时间 |
---|---|---|
固禾珍珠一号A类关于固禾系列基金基金合同变更... | 发行运作 | 2024-08-02 |
固禾珍珠一号A类月报(2023年12月) | 定期报告 | 2024-01-17 |
固禾珍珠一号A类私募基金2022年6月月报 | 定期报告 | 2022-07-04 |
关于固禾珍珠一号私募基金基金合同变更意见征询... | 其它公告 | 2022-03-18 |
固禾珍珠一号私募基金-月报202201 | 定期报告 | 2022-02-18 |
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