- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-12-19 0.05 2 2023-12-29 0.07 3 2022-12-23 0.1
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.2974 | 1.5174 |
| 2026-02-06 | 1.2832 | 1.5032 |
| 2026-02-04 | 1.2932 | 1.5132 |
| 2026-01-30 | 1.2801 | 1.5001 |
| 2026-01-28 | 1.2845 | 1.5045 |
| 2026-01-23 | 1.2832 | 1.5032 |
| 2026-01-21 | 1.2749 | 1.4949 |
| 2026-01-16 | 1.2704 | 1.4904 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.29% | -2.11% |
| 近3月 | 1.86% | -0.89% |
| 近6月 | 7.37% | 11.58% |
| 近1年 | 21.82% | 19.34% |
| 近2年 | 25.49% | 38.50% |
| 近3年 | 24.23% | 12.47% |
| 今年来 | 3.40% | 0.66% | 成立来 | 55.53% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.10% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-12-19 | 0.05 |
| 2 | 2023-12-29 | 0.07 |
| 3 | 2022-12-23 | 0.1 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国金基金-新智能28号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国金基金-新智能28号集合 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2020-12-21 |
| 投资策略： | 投资管理的方法和标准 (1)股票指数择时及选股策略。针对多个股票指数,收集相关成分股信息,通过机器学习的方法构建量化模型,对所有标的股票进行打分并排序,买入排名靠前股票,卖出排名靠后的股票。 (2)商品期货、股指期货、国债期货及其他场内交易基金的择时策略。在标的范围内选择交易活跃的多个品种,利用其趋势和反转特性作为择时依据;同时通过分散投资多个品种降低风险。 (3)套利策略。包括但不限于ETF套利、期现套利、跨期套利、跨品种套利等。 (4)其他资金主要投资于货币基金及现金管理工具,以股指期货作为风险对冲工具。 (5)打新策略。包括网上及网下新股申购。 |
| 投资范围： | 本计划允许投资的金融工具包括: (1).权益类:沪深交易所上市的股票(含新股申购); (2).债权类:现金、银行存款、债券逆回购、同业存单、可转换债券、可交换债券; (3).商品及金融衍生品类:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约; (4).资产管理产品类:公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国金基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张胜涛 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国金基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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