- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2022-02-22 0.0383
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-26）
1.0990
成立以来
13.82%
2024-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | 1.0990 | 1.1373 |
| 2024-11-25 | 1.0985 | 1.1368 |
| 2024-11-22 | 1.0982 | 1.1365 |
| 2024-11-21 | 1.0977 | 1.1360 |
| 2024-11-20 | 1.0974 | 1.1357 |
| 2024-11-19 | 1.0971 | 1.1354 |
| 2024-11-18 | 1.0968 | 1.1351 |
| 2024-11-15 | 1.0965 | 1.1348 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.11% | -2.94% |
| 近3月 | -0.36% | 15.52% |
| 近6月 | -1.92% | 6.63% |
| 近1年 | -1.88% | 8.54% |
| 近2年 | 0.26% | 1.71% |
| 近3年 | 1.93% | -20.99% |
| 今年来 | -2.27% | 11.92% | 成立来 | 13.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取日，管理人对份额年化收益率（R）超过6%（含）至6.8%（不含）部分，可提取25%作为管理人业绩报酬；对份额年化收益率（R）超过6.8%（含）以上部分，可提取50%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 信达证券睿丰18号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 信达证券睿丰18号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-02-02 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 1000万元 |
| 管理人： | 信达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 谭吉祥,唐国磊 |
| 托管人： | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 信达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 信达证券睿丰18号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 信达证券睿丰18号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 信达证券睿丰18号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-06 |
| 信达证券睿丰18号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-09 |
| 关于信达证券睿丰18号集合资产管理计划从事关... | 其它公告 | 2023-04-27 |
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