- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-08-26 0.06 2 2024-01-11 0.056 3 2023-05-25 0.12 4 2021-05-17 0.232
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-24）
1.6590
成立以来
139.97%
2026-07-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6590 | 2.1270 |
| 2026-07-23 | 1.6650 | 2.1330 |
| 2026-07-17 | 1.6550 | 2.1230 |
| 2026-07-16 | 1.6580 | 2.1260 |
| 2026-07-10 | 1.6600 | 2.1280 |
| 2026-07-09 | 1.6560 | 2.1240 |
| 2026-07-03 | 1.6530 | 2.1210 |
| 2026-07-02 | 1.6500 | 2.1180 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.04% | -3.41% |
| 近3月 | 0.42% | -1.44% |
| 近6月 | 1.28% | -0.07% |
| 近1年 | 4.01% | 13.94% |
| 近2年 | 12.90% | 37.93% |
| 近3年 | 30.63% | 20.50% |
| 今年来 | 2.72% | 1.57% | 成立来 | 139.97% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-08-26 | 0.06 |
| 2 | 2024-01-11 | 0.056 |
| 3 | 2023-05-25 | 0.12 |
| 4 | 2021-05-17 | 0.232 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国恩价值传承私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 国恩价值传承 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2021-02-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、国内依法发行上市的股票、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的公司股票(新三板股票)、存托凭证、监管机关允许国内投资者投资的香港交易所及各类境外交易所发行的证券、公募证券投资基金、债券及各种固定收益类品种(包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、同业存单、非公开定向债务融资工具等)、资产支持证券、资产支持票据、货币市场工具(货币市场基金、现金管理类资产管理计划等)、正回购和逆回购、融资融券、转融通、期货、场内期权、场外期权、权证、收益互换、其他经国务院同意设立的交易场所交易的其他标准化交易品种及其他监管机构认定的标准化交易品种; 2、私募金融产品:信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金(含基金管理人发行的私募证券投资基金)。如投资信托计划、资管计划和私募基金时,仅限于通过认购、申购方式参与,且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。 如本基金投资收益互换/场外期权时,基金管理人应负责及时将被投资标的的净值提供给基金托管人和运营服务机构。对于基金管理人未及时提供净值及确认单等相关估值核算资料,导致本基金无法及时、准确、完整进行估值或导致估值不公允而引起的任何经济或法律责任由基金管理人承担。 本基金投资金融产品时,基金管理人应按照监管要求对下层资产进行穿透审核(即对金融产品的投资范围进行审核),确保金融产品的投资范围符合监管要求和本基金合同投资范围的要求,并确保本基金投资金融产品符合嵌套层级的监管要求。 本基金托管人不负责审核本基金所投资的金融产品的投资范围是否符合监管要求和本基金合同投资范围的要求,本基金托管人不负责审核本基金所投资的金融产品嵌套层级是否符合监管要求,托管人仅依据基金管理人投资划款指令进行划款,也不承担由此导致的任何损失。 特别风险提示: (1)如本基金投资货币市场基金,基金管理人应负责及时将货币市场基金的份额确认单、基金账户对账单及红利再投数据等估值核算资料及时提供给基金托管人和运营服务机构;如本基金投资金融产品,基金管理人应负责及时将被投资产品的净值提供给基金托管人和运营服务机构。对于基金管理人未及时提供净值及确认单等相关估值核算资料,导致本基金无法及时进行估值或导致估值不公允而引起的任何经济或法律责任由基金管理人承担。 (2)本基金投资信托计划、资管计划、私募基金等非二级市场标的时,投资所形成的基金资产不在本基金托管人控制和保管下,如基金管理人对上述基金资产进行不正当行为运作或违反合同约定进行运作,将会对本基金投资收益产生严重不利影响,甚至导致投资者本金发生全部损失。本基金合同的签署,即表明基金投资者已充分知悉和认可该种操作模式可能存在的潜在风险,并愿意承担此项风险。 (3)如本基金所持有的投资标的出现拟挂牌全国中小企业股份转让系统或上市时,基金管理人应当在投资标的正式挂牌或上市前书面通知基金托管人,并负责股票确权过户等工作。若基金管理人未(或未及时)通知基金托管人或未将股票登记在本基金名下,由此产生的基金财产损失和后果全部由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 何文领 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳前海国恩资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国恩价值传承私募证券投资基金分红公告2024... | 收益分配 | 2024-08-21 |
| 国恩价值传承2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-06-27 |
| 国恩价值传承2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-04-17 |
| 国恩价值传承私募证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-01-05 |
| 国恩价值传承2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-12-06 |
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