- 管理人介绍
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- 钱亮 钱亮:英国雷丁大学金融硕士,拥有12年以上券商和私募的量化研究和投资经历。在量化套利、量化选股等方面投资经验丰富。
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 21年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 0.00% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采取"单客户单笔份额高水位法":在两类情况下管理人将根据基金份额持有人的收益情况对本基金提取业绩报酬,一类是基金份额持有人申请赎回或本基金终止时提取业绩报酬;另一类是分红时提取业绩报酬。 当基金份额赎回、基金终止或分红时,管理人将提取赎回份额或分红份额当期收益的X%作为业绩报酬。如本次基金分红时间距上次分红时间(如有)不足3个月(每月按30个自然日计算),则本次基金分红不对基金份额计提业绩报酬。 业绩报酬的计提方法如下: 当基金份额持有人申请赎回、基金分红或本基金终止时,管理人根据基金份额持有人每一基金份额的收益率(R)提取业绩报酬。经计算确认的业绩报酬从基金份额持有人赎回基金资金清算款中或分红款项中以现金支付。 其中,基金分红时基金参与份额(红利转投份额)的参与日重定为上一个业绩报酬提取日。当分红款少于提取业绩报酬时,则管理人提取的业绩报酬以分红款为限。如分红和赎回同日发生时,当分红款少于业绩报酬,管理人提取的业绩报酬也以分红款为限。 A=赎回日、分红除权日或基金终止日对应类别基金份额累计净值; C=上一个业绩报酬提取日对应类别基金份额累计净值;若"上一个业绩报酬提取日"不存在,则C为该份额申购开放日对应类别基金份额累计净值(申购份额)或基金份额初始面值(认购份额); D=上一个业绩报酬提取日对应类别基金份额净值;若"上一个业绩报酬提取日"不存在,则D为该份额申购开放日对应类别基金份额净值(申购份额)或基金份额初始面值(认购份额); E=业绩报酬; F=赎回份额或分红除权日持有份额; Eij:上一次基金分红除权日至本次基金分红除权日的存续自然天数(算头不算尾); X%:针对B类份额,X%=20%; 收益率R=((A-C)/D)*100% 业绩报酬计提标准(针对分红时提取报酬须额外满足条件Eij大于等于3个月,每月按30个自然日计算,但对首次通过分红时提取业绩报酬则无需满足本条件): |
| 管理费： | 1.5% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 悬铃C号6期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 悬铃C号6期 |
| 产品类型： | 相对价值策略 |
| 成立时间： | 2021-02-08 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种(指股票、存托凭证、优先股、权证)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、证券回购、存款、公开募集证券投资基金、期货、场内期权、在银行间债券市场交易的标准化票据、在交易所或银行间发行的资产支持证券和资产支持票据(但不包括次级)、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海悬铃私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 钱亮 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海悬铃私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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