- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-19）
1.1163
成立以来
11.63%
2024-11-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-19 | 1.1163 | 1.1163 |
| 2024-11-12 | 1.1159 | 1.1159 |
| 2024-11-05 | 1.1156 | 1.1156 |
| 2024-10-29 | 1.1152 | 1.1152 |
| 2024-10-22 | 1.1148 | 1.1148 |
| 2024-10-15 | 1.1145 | 1.1145 |
| 2024-10-08 | 1.1140 | 1.1140 |
| 2024-09-24 | 1.1140 | 1.1140 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -2.33% |
| 近3月 | 0.33% | 16.68% |
| 近6月 | 0.75% | 4.92% |
| 近1年 | 2.05% | 9.06% |
| 近2年 | 5.23% | 2.55% |
| 近3年 | 9.44% | -21.31% |
| 今年来 | 1.73% | 12.67% | 成立来 | 11.63% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 本计划不收业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东证融汇汇鑫周周享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇鑫周周享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 1、中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、永续债、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款、结构性存款)、债券逆回购、同业存单、大额可转让存单、现金; 2、期货和衍生品类资产:国债期货、利率互换、信用风险缓释工具; 3、公开募集证券投资基金(含已按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》等规定完成规范及合同变更的比照公募基金管理的证券公司大集合产品)、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其资管子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理产品、信托计划、中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金、商业银行及其理财子公司发行的理财产品以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品; 4、本集合计划可以参与债券回购。 本计划所投资的资产管理产品不得投资除公开募集证券投资基金以外的资产管理产品。本计划所投资的资产管理产品不投资非标准化资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李雯君,余冠蓉,赵正诚 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东证融汇汇鑫周周享1号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 关于调整东证融汇汇鑫周周享1号集合资产管理计... | 其它公告 | 2024-08-15 |
| 东证融汇汇鑫周周享1号集合资产管理计划资产管... | 其它公告 | 2024-06-03 |
| 东证融汇汇鑫周周享1号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东证融汇汇鑫周周享1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
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