- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-22）
1.1123
成立以来
11.23%
2024-11-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-22 | 1.1123 | 1.1123 |
| 2024-11-21 | 1.1121 | 1.1121 |
| 2024-11-20 | 1.1120 | 1.1120 |
| 2024-11-19 | 1.1119 | 1.1119 |
| 2024-11-18 | 1.1119 | 1.1119 |
| 2024-11-15 | 1.1117 | 1.1117 |
| 2024-11-14 | 1.1116 | 1.1116 |
| 2024-11-13 | 1.1115 | 1.1115 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.19% | -2.33% |
| 近3月 | 0.21% | 16.68% |
| 近6月 | 0.40% | 4.92% |
| 近1年 | 2.72% | 9.06% |
| 近2年 | 5.23% | 2.55% |
| 近3年 | 8.94% | -21.31% |
| 今年来 | 2.45% | 12.67% | 成立来 | 11.23% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过3.0%的部分提取20%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 长城优享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长城优享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-07-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 长城证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 长城证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 长城优享1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-14 |
| 长城优享1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-28 |
| 长城优享1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-03-13 |
| 长城优享1号2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-17 |
| 关于长城优享1号集合资产管理计划资产管理合同... | 其它公告 | 2023-08-18 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1