- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-06-27 0.22 2 2024-10-28 0.14 3 2023-08-15 0.08
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-05）
1.3612
成立以来
99.18%
2025-12-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.3612 | 1.8012 |
| 2025-11-28 | 1.3551 | 1.7951 |
| 2025-11-21 | 1.3025 | 1.7425 |
| 2025-11-20 | 1.3547 | 1.7947 |
| 2025-11-14 | 1.3832 | 1.8232 |
| 2025-11-07 | 1.3798 | 1.8198 |
| 2025-10-31 | 1.3635 | 1.8035 |
| 2025-10-24 | 1.3464 | 1.7864 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.35% | -1.40% |
| 近3月 | 6.32% | 1.30% |
| 近6月 | 29.63% | 17.70% |
| 近1年 | 40.31% | 13.71% |
| 近2年 | 72.42% | 33.68% |
| 近3年 | 84.89% | 15.87% |
| 今年来 | 55.64% | 16.42% | 成立来 | 99.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 1% |
| 业绩报酬： | 单客户单笔份额高水位法，20% |
| 管理费： | 0.012 |
| 托管费： | 0 |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-06-27 | 0.22 |
| 2 | 2024-10-28 | 0.14 |
| 3 | 2023-08-15 | 0.08 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 衍复优优中证1000指数增强二号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 衍复优优中证1000指数增强二号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2021-09-23 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本基金投资于“衍复优优中证1000指数增强私募证券投资基金”,并可投资于货币基金、银行存款。“衍复优优中证1000指数增强私募证券投资基金”的投资范围包括国内证券交易所上市交易的股票(包含新股申购)、港股通标的范围内的股票、国内证券交易所发行上市的存托凭证、国内证券交易所发行交易的优先股、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券,但不包括非公开发行公司债)、债券逆回购、银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券交易、沪深交易所及期货交易所上市的期货、沪深交易所及期货交易所上市的期权、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)、公开募集证券投资基金。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海衍复投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 高亢 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海衍复投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 衍复优优中证1000指数增强二号月报(202... | 定期报告 | 2024-09-11 |
| 衍复优优中证1000指数增强二号2024年第... | 定期报告 | 2024-07-24 |
| 衍复优优中证1000指数增强二号私募证券投资... | 发行运作 | 2024-07-04 |
| 衍复优优中证1000指数增强二号2023年度... | 定期报告 | 2024-04-25 |
| 衍复优优中证1000指数增强二号2023年第... | 定期报告 | 2023-12-13 |
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