- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-11-18 0.0177 2 2024-11-19 0.018 3 2024-02-27 0.0452 4 2023-05-23 0.0346 5 2022-09-13 0.0637
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-05）
0.9968
成立以来
18.79%
2025-12-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.9968 | 1.1760 |
| 2025-12-04 | 0.9967 | 1.1759 |
| 2025-12-03 | 0.9973 | 1.1765 |
| 2025-12-02 | 0.9979 | 1.1771 |
| 2025-12-01 | 0.9981 | 1.1773 |
| 2025-11-28 | 0.9978 | 1.1770 |
| 2025-11-27 | 0.9979 | 1.1771 |
| 2025-11-26 | 0.9982 | 1.1774 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.24% | -0.92% |
| 近3月 | 0.15% | 2.78% |
| 近6月 | 0.67% | 18.23% |
| 近1年 | 1.23% | 16.91% |
| 近2年 | 4.60% | 35.07% |
| 近3年 | 10.49% | 16.16% |
| 今年来 | 0.98% | 16.51% | 成立来 | 18.79% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人提取委托人持有份额期间超过业绩报酬计提基准部分收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.008 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-11-18 | 0.0177 |
| 2 | 2024-11-19 | 0.018 |
| 3 | 2024-02-27 | 0.0452 |
| 4 | 2023-05-23 | 0.0346 |
| 5 | 2022-09-13 | 0.0637 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安顺2号双周开 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-09-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周雅娜 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2024-08-30 |
| 关于国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券安顺2号双周开2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券安顺2号双周开集合资产管理计划2... | 发行运作 | 2024-05-30 |
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