- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-04-21 0.011 2 2025-10-21 0.0177 3 2025-04-21 0.0124 4 2024-10-16 0.0182 5 2024-04-16 0.0207
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-23）
1.0152
成立以来
22.81%
2026-10-23
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-23 | 1.0152 | 1.2080 |
| 2026-10-21 | 1.0148 | 1.2076 |
| 2026-10-16 | 1.0144 | 1.2072 |
| 2026-10-09 | 1.0138 | 1.2066 |
| 2026-09-30 | 1.0134 | 1.2062 |
| 2026-09-24 | 1.0130 | 1.2058 |
| 2026-09-18 | 1.0124 | 1.2052 |
| 2026-09-11 | 1.0115 | 1.2043 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.22% | -5.92% |
| 近3月 | 0.74% | -10.63% |
| 近6月 | 1.24% | -14.17% |
| 近1年 | 2.67% | -12.96% |
| 近2年 | 5.72% | 3.02% |
| 近3年 | 9.82% | 14.64% |
| 今年来 | 2.36% | -11.79% | 成立来 | 22.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率（R）低于或等于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准（K），则不计提业绩报酬。 若投资者该笔份额参与期间的年化收益率（R）高于该笔委托资产对应的业绩报酬计提基准（K），则按超额收益的60%计提比例计算业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-04-21 | 0.011 |
| 2 | 2025-10-21 | 0.0177 |
| 3 | 2025-04-21 | 0.0124 |
| 4 | 2024-10-16 | 0.0182 |
| 5 | 2024-04-16 | 0.0207 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 东证融汇汇享101号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇享101号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-06-17 |
| 投资策略： | 债券等固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、基金投资策略、现金类管理工具投资策略、国债期货投资策略 |
| 投资范围： | (1)中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、永续债、次级债(含二级资本债)、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款、结构性存款等)、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、债券借贷、同业存单、大额可转让存单、现金; (2)中国境内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、新三板、北交所及其他依法发行上市的股票,含新股申购、定向增发等,包括优先股和普通股)、港股通标的股票、存托凭证; (3)交易所市场期货、期权;利率互换;信用风险缓释工具;信用保护工具; (4)资产管理产品:包括公开募集证券投资基金(包括ETF基金、LOF基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金(FOF)、公募REITs以及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金)、基金公司及其子公司发行的资产管理计划、证券公司及其资管子公司发行的资产管理计划、期货公司及其子公司发行的资产管理计划、保险资产管理产品、信托计划、中国证券投资基金业协会备案的私募证券投资基金、商业银行及其理财子公司发行的理财产品以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品。 本计划所投资的资产管理产品不得投资除公开募集证券投资基金以外的资产管理产品。 本计划所投资的资产管理产品不投资非标准化资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李雯君,许赫然 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 东证融汇汇享101号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-29 |
| 东证融汇汇享101号集合资产管理计划开放期及... | 发行运作 | 2024-06-26 |
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| 东证融汇汇享101号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 东证融汇汇享101号集合资产管理计划第五次分... | 收益分配 | 2024-04-17 |
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