- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-10-21 0.0419 2 2023-12-19 0.0277 3 2023-06-19 0.0337 4 2022-12-19 0.0286 5 2022-06-20 0.037
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-17）
1.0073
成立以来
18.91%
2024-12-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0073 | 1.1762 |
| 2024-12-16 | 1.0071 | 1.1760 |
| 2024-12-13 | 1.0072 | 1.1761 |
| 2024-12-12 | 1.0077 | 1.1766 |
| 2024-12-11 | 1.0073 | 1.1762 |
| 2024-12-10 | 1.0074 | 1.1763 |
| 2024-12-09 | 1.0073 | 1.1762 |
| 2024-12-06 | 1.0071 | 1.1760 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.17% | -1.18% |
| 近3月 | 2.57% | 24.14% |
| 近6月 | 2.73% | 10.91% |
| 近1年 | 4.96% | 17.37% |
| 近2年 | 11.45% | -0.81% |
| 近3年 | 18.58% | -20.84% |
| 今年来 | 4.51% | 14.31% | 成立来 | 18.91% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人提取委托人持有份额期间超过业绩报酬计提基准部分收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-10-21 | 0.0419 |
| 2 | 2023-12-19 | 0.0277 |
| 3 | 2023-06-19 | 0.0337 |
| 4 | 2022-12-19 | 0.0286 |
| 5 | 2022-06-20 | 0.037 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰9号3月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-30 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 固定收益类资产:银行存款、债券回购、公募基金(包含货币市场基金、债券型基金)、在银行间市场和交易所市场交易的债券(包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具(PPN)等)、永续债等; 权益类资产:国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、科创板以及港股通标的的股票,含首次公开发行股票),公募基金(包含股票型基金、混合型基金、ETF基金、LOF基金、QDII基金等)、融资融券、转融通证券出借交易等; 商品及金融衍生品类资产:国债期货、股指期货、商品期货、场内期权等标准化商品及金融衍生品类资产。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王金蕾 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券安泰9号3月期2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理... | 发行运作 | 2024-05-30 |
| 关于国融证券安泰9号3个月持有期集合资产管理... | 发行运作 | 2024-04-29 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1