- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-11）
1.1058
成立以来
10.58%
2024-12-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-11 | 1.1058 | 1.1058 |
| 2024-12-10 | 1.1052 | 1.1052 |
| 2024-12-09 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2024-12-06 | 1.1048 | 1.1048 |
| 2024-12-05 | 1.1046 | 1.1046 |
| 2024-12-04 | 1.1043 | 1.1043 |
| 2024-12-03 | 1.1040 | 1.1040 |
| 2024-12-02 | 1.1032 | 1.1032 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.52% | -1.40% |
| 近3月 | 0.68% | 26.98% |
| 近6月 | 1.45% | 13.67% |
| 近1年 | 3.72% | 17.56% |
| 近2年 | 7.56% | 1.90% |
| 近3年 | 10.58% | -20.31% |
| 今年来 | 3.37% | 17.41% | 成立来 | 10.58% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.002 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 银河金汇辰星FOF双周增利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河金汇辰星FOF双周增利1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 本集合计划可投资如下资产: 在银行间市场和上海证券交易所、深圳证券交易所等经国务院同意设立的交易市场交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债(政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券)、可交换债券、可转换债券、次级债、企业债(含项目收益债)、公司债(包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、资产支持证券等,以及债券逆回购、债券型基金、银行存款(包括活期存款和定期存款、协定存款)、同业存单、货币市场基金、证券公司和保险公司(含证券公司和保险公司资产管理子公司)固定收益类集合资产管理计划、期货公司及期货公司资产管理子公司固定收益类集合资产管理计划、银行(包括银行理财子公司)理财产品。 特别揭示:本集合计划可在交易所和银行间市场进行债券正回购、逆回购。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张祖阁,周磊蕾 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
| 发行人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 银河金汇辰星FOF双周增利1号2024年第2... | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 银河金汇辰星FOF双周增利1号集合资产管理计... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于银河金汇辰星FOF双周增利1号集合资产管... | 其它公告 | 2024-07-24 |
| 关于银河金汇辰星FOF双周增利1号集合资产管... | 其它公告 | 2024-07-08 |
| 银河金汇辰星FOF双周增利1号2024年第1... | 定期报告 | 2024-07-02 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1