- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2023-06-26 0.07
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-17）
1.0607
成立以来
13.35%
2024-12-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0607 | 1.1307 |
| 2024-12-16 | 1.0608 | 1.1308 |
| 2024-12-13 | 1.0604 | 1.1304 |
| 2024-12-12 | 1.0602 | 1.1302 |
| 2024-12-11 | 1.0601 | 1.1301 |
| 2024-12-10 | 1.0599 | 1.1299 |
| 2024-12-09 | 1.0596 | 1.1296 |
| 2024-12-06 | 1.0593 | 1.1293 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | -1.18% |
| 近3月 | 0.05% | 24.14% |
| 近6月 | 0.39% | 10.91% |
| 近1年 | 1.84% | 17.37% |
| 近2年 | 7.93% | -0.81% |
| 近3年 | 13.21% | -20.84% |
| 今年来 | 1.70% | 14.31% | 成立来 | 13.35% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-11-29 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭翔,夏军 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司 |
| 发行人： | 浙江浙商证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期20... | 定期报告 | 2024-08-16 |
| 浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合... | 收益分配 | 2024-08-15 |
| 浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合... | 收益分配 | 2024-08-08 |
| 浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合... | 发行运作 | 2024-08-01 |
| 浙商金惠泰鑫周周购273天滚动持有第1期集合... | 收益分配 | 2024-07-25 |
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