- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-04-02）
1.3492
成立以来
34.92%
2026-04-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3492 | 1.3492 |
| 2026-04-01 | 1.3521 | 1.3521 |
| 2026-03-31 | 1.3479 | 1.3479 |
| 2026-03-30 | 1.3489 | 1.3489 |
| 2026-03-27 | 1.3532 | 1.3532 |
| 2026-03-26 | 1.3497 | 1.3497 |
| 2026-03-25 | 1.3544 | 1.3544 |
| 2026-03-24 | 1.3503 | 1.3503 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.94% | -4.62% |
| 近3月 | -0.92% | -4.09% |
| 近6月 | -0.49% | -4.31% |
| 近1年 | 1.84% | 15.00% |
| 近2年 | 14.22% | 24.47% |
| 近3年 | 24.40% | 8.56% |
| 今年来 | -0.92% | -4.09% | 成立来 | 34.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（5%）的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 海通期货-灵曜1号固收增强集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通期货-灵曜1号固收增强 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-01-10 |
| 投资策略： | 以固定收益类资产投资为主的基础上,配置一定比例的高波动资产,在控制风险的前提下,获得相对固收资产更高的收益。 |
| 投资范围： | 1、权益类:证券交易所上市的股票(含网上和网下新股申购)、股票型公募基金;2、固定收益类:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、可转换债券、可交换债券、各类债务融资工具(如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、PPN等)、资产支持证券、债券回购、债券型公募基金、货币市场基金、同业存单、大额可转让定期存单、活期存款、现金;3、商品及金融衍生品类:证券及期货交易所上市的期货和期权品种。4、其他:契约式私募证券投资基金、基金公司及其子公司资产管理计划(非标除外)、证券公司及其子公司资产管理计划(非标除外)、期货公司及其子公司资产管理计划、其他类别的公募基金等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 海通期货股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 贺嘉迪,秦榕,许青辰 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 海通期货股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 海通期货-灵曜1号固收增强2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-08-07 |
| 海通期货-灵曜1号固收增强2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 海通期货-灵曜1号固收增强2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-05-06 |
| 海通期货-灵曜1号固收增强2023年第4季度... | 定期报告 | 2024-01-30 |
| 海通期货-灵曜1号固收增强集合资产管理计划资... | 其它公告 | 2024-01-15 |
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