- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-09）
1.1181
成立以来
11.81%
2026-02-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.1181 | 1.1181 |
| 2026-02-06 | 1.1179 | 1.1179 |
| 2026-02-02 | 1.1175 | 1.1175 |
| 2026-01-30 | 1.1173 | 1.1173 |
| 2026-01-26 | 1.1168 | 1.1168 |
| 2026-01-23 | 1.1167 | 1.1167 |
| 2026-01-19 | 1.1160 | 1.1160 |
| 2026-01-16 | 1.1158 | 1.1158 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.23% | -2.11% |
| 近3月 | 0.40% | -0.89% |
| 近6月 | 0.78% | 11.58% |
| 近1年 | 1.73% | 19.34% |
| 近2年 | 3.80% | 38.50% |
| 近3年 | 7.52% | 12.47% |
| 今年来 | 0.28% | 0.66% | 成立来 | 11.81% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划管理人不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国海证券扬帆周添利3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国海证券扬帆周添利3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-01-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 樊莹莹,孙旭晖 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国海证券扬帆周添利3号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 国海证券扬帆周添利3号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 国海证券扬帆周添利3号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 国海证券扬帆周添利3号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国海证券扬帆周添利3号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-02-04 |
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