- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-07）
1.1317
成立以来
13.17%
2026-09-07
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1317 | 1.1317 |
| 2026-09-04 | 1.1316 | 1.1316 |
| 2026-08-31 | 1.1314 | 1.1314 |
| 2026-08-28 | 1.1313 | 1.1313 |
| 2026-08-24 | 1.1311 | 1.1311 |
| 2026-08-21 | 1.1310 | 1.1310 |
| 2026-08-17 | 1.1308 | 1.1308 |
| 2026-08-14 | 1.1307 | 1.1307 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | -3.29% |
| 近3月 | 0.22% | -4.49% |
| 近6月 | 1.05% | -4.13% |
| 近1年 | 1.92% | -0.83% |
| 近2年 | 3.70% | 41.56% |
| 近3年 | 6.68% | 19.71% |
| 今年来 | 1.50% | -2.59% | 成立来 | 13.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划管理人不提取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国海证券扬帆周添利3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国海证券扬帆周添利3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-01-20 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 樊莹莹,孙旭晖 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国海证券扬帆周添利3号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 国海证券扬帆周添利3号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 国海证券扬帆周添利3号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 国海证券扬帆周添利3号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国海证券扬帆周添利3号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-02-04 |
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