- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-27）
1.3239
成立以来
32.39%
2026-07-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.3239 | 1.3239 |
| 2026-07-24 | 1.3215 | 1.3215 |
| 2026-07-23 | 1.3242 | 1.3242 |
| 2026-07-22 | 1.3244 | 1.3244 |
| 2026-07-21 | 1.3251 | 1.3251 |
| 2026-07-20 | 1.3196 | 1.3196 |
| 2026-07-17 | 1.3236 | 1.3236 |
| 2026-07-16 | 1.3248 | 1.3248 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.57% | -3.41% |
| 近3月 | -1.16% | -1.44% |
| 近6月 | -1.41% | -0.07% |
| 近1年 | 6.76% | 13.94% |
| 近2年 | 17.41% | 37.93% |
| 近3年 | 25.29% | 20.50% |
| 今年来 | 1.71% | 1.57% | 成立来 | 32.39% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6.5%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.007 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 华鑫证券全天候明珠1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华鑫证券全天候明珠1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-02-15 |
| 投资策略： | 1、战略资产配置策略 本计划根据大类资产在不同市场环境下表现出的相关关系,对各类资产进行相对稳定的战略配置,以此降低组合风险,控制资产净值的波动,追求收益稳定。具体来看,本计划对国内外宏观经济形势、宏观经济政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析,同时对各类资产在较长时期的收益与风险特征,及各类资产收益与风险间的相关关系进行研究,在合同约定范围内设定战略资产配置比例,使组合具有明确、稳定的风险收益特征。 2、战术资产配置策略 在战略资产配置策略的框架下,本计划在对各类资产在未来3至6个月的收益率与风险水平进行预测的基础上,定期对各类资产的配置比例进行优化,在控制投资组合下行风险的前提下,提高收益水平。 |
| 投资范围： | (1)本计划投资于固定收益类资产及货币市场工具的比例占本资产管理计划总资产的【80%—100%】;(2)本计划投资于权益类资产的比例占本资产管理计划总资产不得超过20%;(3)本计划投资于商品及金融衍生品的衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%;(4)主动投资于流动性受限资产的市值在开放退出期内合计不得超过该资产管理计划资产净值的20%;(5)集合资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 刘晓文,王源,周凡 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华鑫证券有限责任公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
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