- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-07-14 0.0325 2 2024-11-12 0.0513 3 2024-04-12 0.0411 4 2023-10-12 0.0401 5 2023-03-13 0.0538
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
1.0130
成立以来
25.47%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0130 | 1.2318 |
| 2026-02-12 | 1.0136 | 1.2324 |
| 2026-02-11 | 1.0130 | 1.2318 |
| 2026-02-10 | 1.0130 | 1.2318 |
| 2026-02-09 | 1.0125 | 1.2313 |
| 2026-02-06 | 1.0110 | 1.2298 |
| 2026-02-05 | 1.0108 | 1.2296 |
| 2026-02-04 | 1.0117 | 1.2305 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.37% | -2.11% |
| 近3月 | 0.33% | -0.89% |
| 近6月 | 0.69% | 11.58% |
| 近1年 | 3.35% | 19.34% |
| 近2年 | 11.25% | 38.50% |
| 近3年 | 19.76% | 12.47% |
| 今年来 | -0.05% | 0.66% | 成立来 | 25.47% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.02% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2025-07-14 | 0.0325 |
| 2 | 2024-11-12 | 0.0513 |
| 3 | 2024-04-12 | 0.0411 |
| 4 | 2023-10-12 | 0.0401 |
| 5 | 2023-03-13 | 0.0538 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 国融证券安泰12号3个月持有期集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券安泰12号3月期 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-03-28 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郭鹏,李海宸 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 国融证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于国融证券安泰12号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-08-30 |
| 关于国融证券安泰12号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-07-31 |
| 国融证券安泰12号3月期2024年第2季度报... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于国融证券安泰12号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于国融证券安泰12号3个月持有期集合资产管... | 发行运作 | 2024-05-30 |
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