- 管理人介绍
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- 投资顾问介绍
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- 投资经理介绍
- 贺金龙 贺金龙,华南理工大学经济学本科,北京理工大学硕士。近15年券商、私募机构任职经验,历任研究员、基金经理等岗位。投资理念稳健,风控意识强,擅长应用宏观量化指标把控资产配置、量化选债/股和程序化等投资策略。2014年创办优美利投资,现全面主持公司投资管理工作,率领投研和技术团队研发“优美50”量化模型。代表产品多次获得私募排排网固收和复合策略冠军。
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | ①业绩报酬提取的时间 在固定时点、基金收益分配、基金份额持有人赎回基金或者基金终止时进行业绩报酬的提取。 固定时点是指本第二版合同生效后每自然季度最后一个交易日。本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不应短于3个月,基金管理人在基金份额持有人赎回基金份额时或在本基金清盘日计提业绩报酬的,可不受上述间隔期的限制。 ②业绩报酬提取的方法 单个A类基金份额持有人单笔投资基金份额业绩报酬计算公式如下: PFij=Fij×(NAV1′-HWMij)×20% Sij=PFij/NAV PFij:本计提日第i个A类基金份额持有人第j笔投资的业绩报酬; Fij:本计提日第i个A类基金份额持有人第j笔投资的基金份额;提取赎回业绩报酬时为基金份额持有人赎回基金的份额;提取固定时点业绩报酬时为基金投资者持有的份额;提取分红业绩报酬时为基金份额持有人参与分红的基金份额;合同终止时的业绩报酬为基金份额持有人合同终止时的全部份额; NAV1′:本计提日基金A类份额累计净值; HWMij:第i个A类基金份额持有人第j笔投资的高水位,为该笔份额上一次提取业绩报酬时的基金份额累计净值;若该笔份额还未提取过业绩报酬,则为该笔份额对应的认购价格或申购份额累计净值; Sij:固定时点提取业绩报酬时,第i个A类基金份额持有人第j笔投资提取的业绩报酬对应的应调减份额; NAV:本计提日A类基金份额净值。如果上述计算基金投资者单位基金份额获得的收益为负或者为零,则业绩报酬为零。 在业绩报酬固定提取时点提取业绩报酬的,业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取,同时将扣减的份额以现金的形式支付给基金管理人; 收益分配业绩报酬从基金份额持有人收益分配资金中进行扣除(如果基金份额持有人本次收益分配的金额小于应计提的业绩报酬时,则本次计提的业绩报酬为该基金份额持有人的收益分配资金);赎回业绩报酬从基金份额持有人赎回资金中扣除;合同终止时业绩报酬直接从基金清算资金中扣除。上述业绩报酬在赎回基金份额、合同约定固定时点及基金终止清算后10个工作日内,由基金托管人根据基金管理人出具的划款指令支付给基金管理人。 注:单个基金份额持有人单笔投资业绩报酬保留到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 暂无数据 |
| 产品全称： | 优美利金安长牛2号私募证券投资基金A |
| 产品简称： | 优美利金安长牛2号A |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2021-12-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)债券(国债、地方政府债、央行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具(PPN)、中小企业私募债、可转换债券、短期融资券、超短期融资券、可交换债券); (2)公募基金(封闭式基金、开放式基金、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金、混合型基金); (3)回购(债券正回购、债券逆回购); (4)资产管理产品(银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理产品、基金公司及其子公司资产管理产品、期货公司及其子公司资产管理产品、保险公司及其子公司资产管理产品、私募证券投资基金); (5)其他(银行存款、权证、中国存托凭证、资产支持证券、收益互换、收益凭证、融资融券、转融通)。如本基金投资资产管理产品,基金管理人应确保所投资的资产管理产品未投资或在本基金持有期内不投资除公募证券投资基金以外的资产管理产品。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 深圳市优美利投资管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 贺金龙 |
| 托管人： | 华泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 深圳市优美利投资管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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