- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-10）
1.1794
成立以来
17.94%
2026-09-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.1794 | 1.1794 |
| 2026-09-09 | 1.1819 | 1.1819 |
| 2026-09-08 | 1.1846 | 1.1846 |
| 2026-09-07 | 1.1841 | 1.1841 |
| 2026-09-04 | 1.1844 | 1.1844 |
| 2026-09-03 | 1.1850 | 1.1850 |
| 2026-09-02 | 1.1869 | 1.1869 |
| 2026-09-01 | 1.1888 | 1.1888 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.52% | -3.29% |
| 近3月 | -0.80% | -4.49% |
| 近6月 | -1.64% | -4.13% |
| 近1年 | 0.60% | -0.83% |
| 近2年 | 8.40% | 41.56% |
| 近3年 | 12.48% | 19.71% |
| 今年来 | -0.40% | -2.59% | 成立来 | 17.94% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（3.2%）的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 银河金汇优享12M002号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河金汇优享12M002号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-05-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李晓玲 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于银河金汇优享12M002号集合资产管理计... | 发行运作 | 2024-08-30 |
| 银河金汇优享12M002号集合资产管理计划2... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 关于银河金汇优享12M002号集合资产管理计... | 收益分配 | 2024-07-31 |
| 关于银河金汇优享12M002号集合资产管理计... | 发行运作 | 2024-06-28 |
| 关于银河金汇优享12M002号集合资产管理计... | 发行运作 | 2024-05-31 |
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