- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-11-09 | 0.8728 | 0.8728 |
| 2022-05-17 | 1.0000 | 1.0000 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.00% | -6.05% |
| 近3月 | 0.00% | -13.60% |
| 近6月 | 0.00% | -16.75% |
| 近1年 | 0.00% | -13.31% |
| 近2年 | 0.00% | -1.17% |
| 近3年 | -12.72% | 12.27% |
| 今年来 | 0.00% | -12.39% | 成立来 | -12.72% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 40万（含）- 300万（不含），1.0； 300万（含）- 1000万（不含），0.5； 1000万（含）以上，0 |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.0175 |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 朱雀太初集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 朱雀太初集合 |
| 产品类型： | 复合策略 |
| 成立时间： | 2022-05-17 |
| 投资策略： | (一)以自下而上的研究方式精耕个股,发掘产业上、中、下游中的优质公司,合理判断个股内在价值,综合考量上市公司的盈利状况、估值水平、市场情绪、股价催化剂等因素构建投资组合。 (二)行业配置主要采用“自上而下、区分行业”的投资策略,通过对宏观经济运行趋势、行业景气度趋势等基本面因素的分析判断,确定投资组合中的行业配置比例。 (三)个股选择主要采用“精细研究、确定投资”的投资策略,通过对上市公司核心竞争优势的分析、结合上市公司所处行业景气度趋势判断、采用定性分析和定量分析相结合的方法来选择增长确定且估值合理的个股进行投资。 (四)围绕朱雀核心能力圈,重点聚焦先进制造、TMT、大消费和医药生物四大产业链,挖掘可持续成长的优质龙头公司进行长期持有,为投资者提供中长期可持续回报。 |
| 投资范围： | 1、权益类资产:依法发行上市的股票(包括但不限于在沪深证券交易所挂牌的股票、沪深交易所与境外交易场所(包括但不限于中国香港联交所、伦敦证券交易所等)交易互联互通机制范围内的股票(不超过所投资权益资产的50%)、新股申购)、证券交易所发行及上市的优先股、沪深交易所发行及上市的存托凭证、股票类公募基金、混合类公募基金; 2、债权类资产:货币市场基金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、债券回购、同业存单,以及在交易所市场、银行间市场依法上市交易的债券(包括但不限于公司债、企业债、金融债、中央银行票据、短期融资券、中期票据、国债、地方政府债券、可交换债券、可转换债券等债券品种)、债券类公募基金; 3、期货和衍生品类资产:股指期货、国债期货; 4、其他:融资融券、转融通。 投资方式包括新股/新债申购,非公开发行,大宗交易,集中竞价交易,协议转让,科创板非公开转让和配售等。 投资融资融券及转融通前,管理人需与托管人就估值方法等问题协商一致后,方可投资。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 朱雀基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张劲骐 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 朱雀基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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