- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-02-05 0.024 2 2023-08-14 0.037 3 2023-02-07 0.02
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-26）
1.0490
成立以来
13.54%
2024-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | 1.0490 | 1.1300 |
| 2024-11-25 | 1.0483 | 1.1293 |
| 2024-11-22 | 1.0475 | 1.1285 |
| 2024-11-21 | 1.0470 | 1.1280 |
| 2024-11-20 | 1.0466 | 1.1276 |
| 2024-11-19 | 1.0461 | 1.1271 |
| 2024-11-18 | 1.0458 | 1.1268 |
| 2024-11-15 | 1.0456 | 1.1266 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.42% | -2.94% |
| 近3月 | -0.28% | 15.52% |
| 近6月 | 0.97% | 6.63% |
| 近1年 | 4.45% | 8.54% |
| 近2年 | 11.68% | 1.71% |
| 近3年 | --- | -20.99% |
| 今年来 | 3.60% | 11.92% | 成立来 | 13.54% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.01% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2024-02-05 | 0.024 |
| 2 | 2023-08-14 | 0.037 |
| 3 | 2023-02-07 | 0.02 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-12 |
| 投资策略： | 通过管理人对宏观经济与债券的持续研究,结合运用久期策略及收益率曲线预测等构造本计划债券组合,力争达到本计划债券组合安全性与收益性的统一。同时根据市场情况,适时地选择投资范围中其余投资产品,分散整体投资风险。 1、利率预测。本计划通过对影响债券投资的宏观经济形势进行分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,作为管理人调整利率久期,构建债券组合的基础。本计划主要关注的宏观经济因素有GDP、通货膨胀、固定资产投资、对外贸易情况、全球经济形势等。通过对宏观经济形势的深度分析,形成对利率的科学预测,实现对债券投资组合久期的正确把握。 2、收益曲线预测。收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合期限结构。要运用收益曲线策略,必须先预测收益率曲线变动的方向,然后根据收益率曲线形状变动的情景分析,构建组合的期限结构。 3、本计划主要根据不同类别资产的收益率水平、流动性指标、市场偏好、收益目标等决定不同类别资产的目标配置比率。 4、信用策略研究员将根据国民经济运行的周期阶段,分析企业的市场地位、管理水平、发展趋势和财务状况等情况,最后综合评价出债券发行人信用风险、评价债券的信用级别,作为信用产品投资的研究支持基础。本计划还将重点研究信用市场环境的变化,预测信用利差波动的规律,以此作为信用品种配置时机的重要依据。 |
| 投资范围： | 固定收益类资产占总资产比例不低于80%,包括现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券逆回购、货币型基金、公开募集的债券投资基金、国债、地方政府债券、政策性金融债券、央行票据、金融债(含次级债和混合资本债)、企业债、公司债(含非公开发行公司债)、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、资产支持票据优先级等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产。本计划投资于固定收益类资产的投资比例不得低于计划总资产的80%。在本计划存续期间,为规避特定风险(包括但不限于证券期货市场异常波动、证券期货市场或本集合计划发生重大流动性风险事件、证券期货市场或本集合计划发生重大信用风险事件等)并经全体委托人同意的,本计划投资于固定收益类资产的投资比例可以低于计划总资产的80%,但不得持续6个月低于计划总资产的80%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 南京证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周宇 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 南京证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号2024... | 定期报告 | 2024-08-05 |
| 关于南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号集合... | 收益分配 | 2024-07-01 |
| 南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号2024... | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 关于南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号集合... | 收益分配 | 2024-04-26 |
| 关于南京证券神州鑫利6个月滚动持有期2号集合... | 收益分配 | 2024-03-29 |
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