- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-05-26）
1.1046
成立以来
10.46%
2026-05-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.1046 | 1.1046 |
| 2026-05-19 | 1.1043 | 1.1043 |
| 2026-05-12 | 1.1040 | 1.1040 |
| 2026-04-28 | 1.1035 | 1.1035 |
| 2026-04-21 | 1.1032 | 1.1032 |
| 2026-04-14 | 1.1028 | 1.1028 |
| 2026-04-07 | 1.1022 | 1.1022 |
| 2026-03-31 | 1.1019 | 1.1019 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.10% | 1.70% |
| 近3月 | 0.49% | 3.85% |
| 近6月 | 0.94% | 8.07% |
| 近1年 | 1.94% | 26.78% |
| 近2年 | 3.93% | 35.38% |
| 近3年 | 7.57% | 27.60% |
| 今年来 | 0.80% | 5.66% | 成立来 | 10.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人在集管理人在集合计划分红日、委托人退出日和集合计划终止日计提业绩报酬，对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国海证券扬帆月添利3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国海证券扬帆月添利3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2022-07-20 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、固定收益投资策略 (1)久期偏离策略 (2)收益率曲线配置策略 (3)类别选择策略 (4)相对价值策略 (5)个券选择策略 (6)信用债投资策略 3、货币市场工具投资策略 4、基金投资策略 |
| 投资范围： | 本资产管理计划投资组合在各类资产上的投资比例,将严格遵守相关法律、行政法规的规定:(1)债权类资产占本集合计划资产总值的80%(含)-100%;(2)本集合计划总资产不得超过集合计划净资产的200%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 国海证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 胡媛媛,鄢云鹏 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
| 发行人： | 国海证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 国海证券扬帆月添利3号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 国海证券扬帆月添利3号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 国海证券扬帆月添利3号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-09 |
| 国海证券扬帆月添利3号集合资产管理计划202... | 定期报告 | 2024-04-26 |
| 国海证券扬帆月添利3号2023年第4季度报告... | 定期报告 | 2024-02-04 |
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