单位净值（---）
---
成立以来
---
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0.30% |
| 业绩报酬： | 符合业绩报酬计提条件时,在本基金业绩报酬基准日(基金份额持有人赎回申请日、本基金清算日、分红权益登记日)采用“年化收益率”法计提业绩报酬。实际发生业绩报酬计提的基准日为业绩报酬计提日。 本基金连续两次计提业绩报酬的间隔期不得短于6个月,基金份额持有人赎回基金份额、本基金清算、以及合同约定的其他业绩报酬计提基准日遇非交易日顺延的情况不受前述间隔期限制。 从前一次业绩报酬计提日(若无则为份额参与本基金日)至本次业绩报酬基准日,若基金单位份额年化收益率R小于或等于4.6%时,管理人不提取业绩报酬;若基金单位份额年化收益率R大于4.6%,管理人对大于4.6%的部分提取20%作为业绩报酬。 业绩报酬提取时点、规则、计算公式详见基金合同“基金的费用与税收章节”约定。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 竹润乐在56号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 竹润乐在56号 |
| 产品类型： | 债券策略 |
| 成立时间： | 2022-09-06 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 交易所债券、银行间债券、可债转、公开募集的证券投资基金、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、商业银行及其理财子公司发行的理财产品、证券交易所或银行间市场交易的资产支持证券、银行间市场交易的资产支持票据。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海竹润投资有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 乐征楠,李嘉浩,诸葛恒中 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海竹润投资有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1