- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-27）
1.1107
成立以来
11.07%
2026-03-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.1107 | 1.1107 |
| 2026-03-20 | 1.0595 | 1.0595 |
| 2026-03-13 | 1.0853 | 1.0853 |
| 2026-03-10 | 1.1273 | 1.1273 |
| 2026-03-06 | 1.1223 | 1.1223 |
| 2026-02-27 | 1.2039 | 1.2039 |
| 2026-02-13 | 1.2569 | 1.2569 |
| 2026-02-10 | 1.2817 | 1.2817 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.74% | -4.62% |
| 近3月 | -17.05% | -4.09% |
| 近6月 | -20.87% | -4.31% |
| 近1年 | -5.97% | 15.00% |
| 近2年 | 3.58% | 24.47% |
| 近3年 | -28.28% | 8.56% |
| 今年来 | -14.52% | -4.09% | 成立来 | 11.07% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 持有期限(持有天数)不足6个月 1.00%；超过6个月不足12个月 0.50%；超过12个月 0.00%% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取时点分为分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取；分红、赎回、终止时计提相应从分红款、赎回款或清算款中扣除（分红金额不足以扣除业绩报酬时以分红款为限）。提取比例20%。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 亘曦3号私募证券投资基金(B份额) |
| 产品简称： | 亘曦3号B类 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2020-03-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 投资于国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、科创板等)、新股申购、深港通、沪港通、金融期货、商品期货、场内期权(含ETF期权)、融资融券、国内依法公开发行的各类债券(含国债、地方政府债、央票、政策银行债、企业债、公司债、可转换债券等)、交易所交易的资产支持证券、债券回购、开放式基金以及封闭式基金(含ETF基金和LOF基金)、货币市场基金、银行存款及银行存单、现金管理类理财产品(包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品)、以及海通证券OTC发行的收益凭证、中国存托凭证(CDR,包括沪伦通存托凭证),以证券公司或其子公司、期货公司或其子公司作为交易对手方的场外衍生品(含场外期权、收益互换)等投资种类。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海亘曦私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 董高峰 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海亘曦私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 亘曦3号B类2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 亘曦3号B类2023年度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 亘曦3号B类2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-04-30 |
| 亘曦3号B类2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-02-01 |
| 亘曦3号B类2023年第3季度报告 | 定期报告 | 2023-11-23 |
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