单位净值（---）
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成立以来
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| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 180个月 |
| 购买手续费： | 暂无数据 |
| 赎回费： | 暂无数据 |
| 业绩报酬： | 本基金仅针对B类份额、C类份额计提业绩报酬,A类份额不计提业绩报酬。 本基金B类份额、C类份额的业绩报酬按照以下方式计提:本基金业绩报酬计提基准日分为该类份额的除息日(若有)、赎回申请日和基金终止日。业绩报酬计提日为分红确认日(若有)、赎回确认日和基金终止确认日。若某次分红(若有)对应的除息日与该类份额上一个发生业绩报酬计提对应的除息日间隔期短于【6】个月时,则该次分红的除息日及其对应的分红确认日(若有)不计提业绩报酬。 管理人将根据委托人每笔投资的期间年化收益率(R),对期间年化收益率超过4.5%以上部分按照20%的比例收取业绩报酬。 业绩报酬提取时点、规则、计算公式详见基金合同“基金的费用与税收章节”约定。 |
| 管理费： | 暂无数据 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 明世伙伴胜杯12号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 明世伙伴胜杯12号 |
| 产品类型： | 宏观策略 |
| 成立时间： | 2023-02-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 交易所上市交易的股票(含科创板、北交所等其他交易所上市交易的股票)、债券(包括银行间债券、交易所债券、可转换债券、可交换债券)、交易所上市交易的存托凭证、优先股、证券回购、存款、公开募集证券投资基金(包括分级基金B等其他公募基金)、期货、场内期权、权证、资产支持证券、证券公司收益凭证、收益互换与场外期权(在监管部门允许的前提下,仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手)。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购,也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。 本基金可投资于信托计划、基金公司(含基金子公司)资产管理计划、保险公司(含保险子公司)资产管理计划、证券公司(含证券公司子公司)资产管理计划、期货公司(含期货子公司)资产管理计划、银行理财产品、在基金业协会登记的私募证券投资基金管理人发行并由具有证券投资基金托管资格的机构托管或由具有相关资质的机构提供私募基金综合服务的契约式私募投资基金,但不可投资于上述产品的劣后级份额。 如法律法规规定基金管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则基金管理人须在获得相应资质后开展此项业务。 在本基金投资范围允许并符合相关法律法规的规定的前提下,参与银行间债券、场外期权、收益互换及未列示的其它品种,管理人需提前与托管人就清算交收、核算估值等事项达成一致意见。若管理人擅自参与上述业务的,产生的估值核算等问题,由管理人承担相关责任。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郑晓秋 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
| 发行人： | 明世伙伴私募基金管理(珠海)有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
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| 暂无数据 | ||
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