- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-21）
1.0725
成立以来
7.25%
2024-11-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-21 | 1.0725 | 1.0725 |
| 2024-11-20 | 1.0723 | 1.0723 |
| 2024-11-19 | 1.0720 | 1.0720 |
| 2024-11-18 | 1.0721 | 1.0721 |
| 2024-11-15 | 1.0725 | 1.0725 |
| 2024-11-14 | 1.0716 | 1.0716 |
| 2024-11-13 | 1.0721 | 1.0721 |
| 2024-11-12 | 1.0717 | 1.0717 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.38% | 1.37% |
| 近3月 | -0.73% | 20.10% |
| 近6月 | 0.91% | 8.52% |
| 近1年 | 4.92% | 11.40% |
| 近2年 | --- | 5.84% |
| 近3年 | --- | -18.42% |
| 今年来 | 3.53% | 16.27% | 成立来 | 7.25% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。持有期内业绩报酬计提基准变更的，将分段加总计算。 |
| 管理费： | 0.006 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 金元证券尊享定制年年红1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 金元证券尊享定制年年红1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-05-09 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 金元证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 梁乐健 |
| 托管人： | 浙商银行股份有限公司 |
| 发行人： | 金元证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 金元证券尊享定制年年红1号2024年第2季度... | 定期报告 | 2024-07-31 |
| 金元证券尊享定制年年红1号集合资产管理计划开... | 发行运作 | 2024-05-28 |
| 金元证券尊享定制年年红1号2024年第1季度... | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 金元证券尊享定制年年红1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-24 |
| 金元证券尊享定制年年红1号2023年第3季度... | 定期报告 | 2024-03-26 |
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