- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-11-28 0.05
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-05）
1.0257
成立以来
7.57%
2025-12-05
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0257 | 1.0757 |
| 2025-12-04 | 1.0257 | 1.0757 |
| 2025-12-03 | 1.0257 | 1.0757 |
| 2025-12-02 | 1.0256 | 1.0756 |
| 2025-12-01 | 1.0255 | 1.0755 |
| 2025-11-28 | 1.0253 | 1.0753 |
| 2025-11-27 | 1.0752 | 1.0752 |
| 2025-11-26 | 1.0751 | 1.0751 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.20% | -0.92% |
| 近3月 | 0.57% | 2.78% |
| 近6月 | 1.25% | 18.23% |
| 近1年 | 2.47% | 16.91% |
| 近2年 | 5.13% | 35.07% |
| 近3年 | --- | 16.16% |
| 今年来 | 2.30% | 16.51% | 成立来 | 7.57% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（2.7%）的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0025 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 湘财证券周周安享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 湘财证券周周安享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-05-31 |
| 投资策略： | 本集合计划初期会依据产品自身收益风险特征的定位赋予各大类资产不同权重,合理分配组合风险预算,优选资产进行投资。随着市场环境的变化,会动态优化整个组合的风险预算,并且对持仓产品进行连续的跟踪,根据投资情况进行调整。 (1)资产配置策略 本集合计划将密切关注宏观经济变量,深入分析宏观经济、货币和财政政策、市场资金供求情况等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,调整各类属资产(银行存款、债券和现金)的投资比例,在收益与风险间寻求配置的最佳平衡点。 (2)利率品种的投资策略 本集合计划对国债、政策性金融债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对未来的利率水平变化趋势进行预测,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。在预期利率上升时,降低组合的久期;在预期利率下降时,提高组合的久期。 (3)信用品种的投资策略 本集合计划在运用数量化分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,对利差走势及其收益和风险进行判断。通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益以及利差收益。 (4)公开募集证券投资基金的投资策略 本计划对拟投资的公募基金产品进行指标的初步筛选,然后对筛选后的产品进行定期或不定期的连续跟踪及调研,最后选取符合本计划大类资产配置策略和市场风格的产品构成投资组合,同时根据市场环境的变化对持仓产品进行动态调整。 管理人建立了一套以量化评价为核心,兼顾公募基金管理人评价的公募基金评价体系,对市场上公募基金进行综合调研,以求在变化的市场中寻找风险收益比高且稳健增长的优秀产品。在研究过程中,管理人关注公募基金管理公司的基本情况,如运营情况、股权结构、股东能力、公司组织架构、公司财务情况和合规情况及运营资质等。在公司团队建设方面主要关注管理团队和投研团队的过往经历,公司员工稳定性等。在公司投研管理方面,管理人重点考察公司的投资理念和投资策略,也关注投资管理体系、研究管理体系和交易管理体系。在公司的风险控制方面,考察公司的风险管理理念和相关的制度及业务流程。管理人也关注公司的历史业绩情况,尤其是历史业绩和投资理念是否一致。综合这些考察和研究,对公募基金管理公司及公募基金产品给出评级。 |
| 投资范围： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产,包括但不限于国内依法发行的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债券、公司债券(含非公开发行债券)、在沪深交易所交易的资产支持证券优先级(资产支持证券的底层资产不得为信托计划、私募基金、资管产品及其收/受益权)、资产支持票据优先级(底层不得为信托计划、私募基金、资管产品及其收/受益权)、公开及定向债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、PPN等经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具)、银行存款、公募货币基金、公募债券型证券投资基金(含LOF、ETF)、大额存单、同业存单等,本集合计划可以参与债券回购交易。 上述投资范围如与法律法规或监管机构管理办法发生冲突时,采用从严标准。除以上投资品种外,需新增其他投资品种的,管理人应在投资前与投资者、托管人书面协商一致。 本集合计划的投资范围包含债券回购,为提升整体组合收益提供了可能,但也存在一定的风险。详细情况请见“二十四风险揭示”。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 申鹏 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 湘财证券周周安享1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-20 |
| 湘财证券周周安享1号2023年度报告 | 定期报告 | 2024-05-15 |
| 湘财证券周周安享1号2024年第1季度报告 | 定期报告 | 2024-05-15 |
| 关于湘财证券周周安享1号集合资产管理计划合同... | 其它公告 | 2024-04-16 |
| 湘财证券周周安享1号2023年第4季度报告 | 定期报告 | 2024-01-31 |
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