- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2024-06-19 0.02177
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-22）
1.0289
成立以来
5.08%
2024-11-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-22 | 1.0289 | 1.0507 |
| 2024-11-15 | 1.0280 | 1.0498 |
| 2024-11-08 | 1.0277 | 1.0495 |
| 2024-11-01 | 1.0280 | 1.0498 |
| 2024-10-25 | 1.0292 | 1.0510 |
| 2024-10-18 | 1.0322 | 1.0540 |
| 2024-10-11 | 1.0288 | 1.0506 |
| 2024-09-30 | 1.0322 | 1.0540 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.03% | -2.33% |
| 近3月 | -0.75% | 16.68% |
| 近6月 | 1.51% | 4.92% |
| 近1年 | --- | 9.06% |
| 近2年 | --- | 2.55% |
| 近3年 | --- | -21.31% |
| 今年来 | 5.04% | 12.67% | 成立来 | 5.08% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.005 |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际双季赢3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2023-12-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方靖,盛丽君 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 野村东方国际双季赢3号2024年第2季度报告... | 定期报告 | 2024-07-30 |
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划202... | 收益分配 | 2024-06-18 |
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划开放期... | 发行运作 | 2024-06-12 |
| 野村东方国际双季赢3号集合资产管理计划合同变... | 其它公告 | 2024-05-16 |
| 野村东方国际双季赢3号2024年第1季度报告... | 定期报告 | 2024-04-30 |
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