- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-15）
1.1196
成立以来
11.96%
2024-11-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.1196 | 1.1196 |
| 2024-11-08 | 1.1579 | 1.1579 |
| 2024-11-01 | 1.0928 | 1.0928 |
| 2024-10-25 | 1.1102 | 1.1102 |
| 2024-10-18 | 1.0826 | 1.0826 |
| 2024-10-11 | 1.0540 | 1.0540 |
| 2024-09-30 | 1.1050 | 1.1050 |
| 2024-09-27 | 1.0183 | 1.0183 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.42% | -2.33% |
| 近3月 | 17.30% | 16.68% |
| 近6月 | 3.94% | 4.92% |
| 近1年 | --- | 9.06% |
| 近2年 | --- | 2.55% |
| 近3年 | --- | -21.31% |
| 今年来 | --- | 12.67% | 成立来 | 11.96% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取20%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.015 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 华夏基金-中证500指数增强智胜1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华夏基金-中证500指数增强智胜1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2024-01-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华夏基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蒋雨辰 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司北京市分行 |
| 发行人： | 华夏基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 华夏基金-中证500指数增强智胜1号月报(2... | 定期报告 | 2024-08-09 |
| 华夏基金-中证500指数增强智胜1号2024... | 定期报告 | 2024-07-23 |
| 华夏基金-中证500指数增强智胜1号月报(2... | 定期报告 | 2024-07-16 |
| 华夏基金-中证500指数增强智胜1号月报(2... | 定期报告 | 2024-06-18 |
| 华夏基金-中证500指数增强智胜1号月报(2... | 定期报告 | 2024-05-15 |
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