- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.0516 | 2.0516 |
| 2026-04-02 | 2.0614 | 2.0614 |
| 2026-04-01 | 2.1035 | 2.1035 |
| 2026-03-27 | 2.1272 | 2.1272 |
| 2026-03-20 | 2.0594 | 2.0594 |
| 2026-03-19 | 2.0461 | 2.0461 |
| 2026-03-18 | 2.0828 | 2.0828 |
| 2026-03-17 | 2.0589 | 2.0589 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -3.93% | -4.62% |
| 近3月 | 20.08% | -4.09% |
| 近6月 | 21.00% | -4.31% |
| 近1年 | 82.53% | 15.00% |
| 近2年 | 100.20% | 24.47% |
| 近3年 | --- | 8.56% |
| 今年来 | 20.07% | -4.09% | 成立来 | 105.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.100% |
| 产品全称： | 华泰保兴基金年年丰1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华泰保兴基金年年丰1号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2024-01-10 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 尚烁徽 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 华泰保兴基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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