- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-12）
1.0330
成立以来
3.30%
2024-12-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-12 | 1.0330 | 1.0330 |
| 2024-12-11 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2024-12-10 | 1.0326 | 1.0326 |
| 2024-12-09 | 1.0320 | 1.0320 |
| 2024-12-06 | 1.0316 | 1.0316 |
| 2024-12-05 | 1.0314 | 1.0314 |
| 2024-12-04 | 1.0311 | 1.0311 |
| 2024-12-03 | 1.0308 | 1.0308 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.60% | -1.40% |
| 近3月 | 1.01% | 26.98% |
| 近6月 | 1.64% | 13.67% |
| 近1年 | --- | 17.56% |
| 近2年 | --- | 1.90% |
| 近3年 | --- | -20.31% |
| 今年来 | --- | 17.41% | 成立来 | 3.30% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取40%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.004 |
| 托管费： | 0.0001 |
| 产品全称： | 开源周周购7天滚动持有1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 开源周周购7天1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-03-18 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 开源证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 申卫东,张昱轩 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 开源证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 开源周周购7天1号2024年第2季度报告 | 定期报告 | 2024-08-13 |
| 关于开源周周购7天滚动持有1号集合资产管理计... | 人事变更 | 2024-05-31 |
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