- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-09-12 0.832
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-03-27）
1.0880
成立以来
99.32%
2026-03-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0880 | 1.9200 |
| 2026-03-20 | 1.0860 | 1.9180 |
| 2026-03-13 | 1.1510 | 1.9830 |
| 2026-03-06 | 1.1590 | 1.9910 |
| 2026-02-27 | 1.1940 | 2.0260 |
| 2026-02-13 | 1.1440 | 1.9760 |
| 2026-02-06 | 1.1350 | 1.9670 |
| 2026-01-30 | 1.1400 | 1.9720 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -8.88% | -3.92% |
| 近3月 | 2.45% | -2.24% |
| 近6月 | 10.23% | -2.47% |
| 近1年 | 39.68% | 16.42% |
| 近2年 | --- | 25.88% |
| 近3年 | --- | 11.73% |
| 今年来 | 2.84% | -2.24% | 成立来 | 99.32% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 0.01% |
| 赎回费： | 持有期＜730天，1% 持有期≥730天，0%% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计提基准日：投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。单个投资者单笔高水位净值法，22%。 |
| 管理费： | 0.01 |
| 托管费： | 0.00025 |
| 产品全称： | 宽德优优中证1000指数增强36号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 宽德优优中证1000指数增强36号 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2024-05-07 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 证券交易所交易的股票(包括但不限于新股申购、优先股等)、证券交易所交易的存托凭证、证券交易所或银行间市场交易的资产支持证券、银行间市场交易的资产支持票据和标准化票据、债券通用质押式回购、证券交易所质押式报价回购、现金、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款)、同业存单、融资融券交易、转融通证券出借交易(即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司)、证券交易所及期货交易所交易的衍生品(包括但不限于期货、期权、权证等)、公募基金、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海宽德私募基金管理中心(有限合伙) |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐御之 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海宽德私募基金管理中心(有限合伙) |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 宽德优优中证1000指数增强36号私募证券投... | 其它公告 | 2024-05-14 |
| 宽德优优中证1000指数增强36号私募证券投... | 发行运作 | 2024-05-08 |
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