- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-12-17）
1.0276
成立以来
2.76%
2024-12-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0276 | 1.0276 |
| 2024-12-16 | 1.0276 | 1.0276 |
| 2024-12-13 | 1.0263 | 1.0263 |
| 2024-12-12 | 1.0233 | 1.0233 |
| 2024-12-11 | 1.0220 | 1.0220 |
| 2024-12-10 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2024-12-09 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2024-12-06 | 1.0183 | 1.0183 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.78% | -1.18% |
| 近3月 | 2.94% | 24.14% |
| 近6月 | --- | 10.91% |
| 近1年 | --- | 17.37% |
| 近2年 | --- | -0.81% |
| 近3年 | --- | -20.84% |
| 今年来 | --- | 14.31% | 成立来 | 2.76% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划在符合业绩报酬计提条件时，在分红日、投资者退出日或本集合计划终止日计提业绩报酬；从分红资金中提取的，业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次；业绩报酬的提取比例不得超过业绩报酬计提基准以上投资收益的60%，具体以管理人公告为准。 |
| 管理费： | 0.0030 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 湘财证券菁英优享1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 湘财证券菁英优享1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-07-05 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 毛天鹤,于佳 |
| 托管人： | 江苏银行股份有限公司上海分行 |
| 发行人： | 湘财证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 关于湘财证券菁英优享1号集合资产管理计划增聘... | 人事变更 | 2024-07-31 |
| 湘财证券菁英优享1号集合资产管理计划发行公告... | 发行运作 | 2024-06-20 |
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