- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-01-24）
1.0620
成立以来
6.20%
2025-01-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-24 | 1.0620 | 1.0620 |
| 2025-01-23 | 1.0620 | 1.0620 |
| 2025-01-22 | 1.0621 | 1.0621 |
| 2025-01-21 | 1.0623 | 1.0623 |
| 2025-01-20 | 1.0625 | 1.0625 |
| 2025-01-17 | 1.0624 | 1.0624 |
| 2025-01-16 | 1.0624 | 1.0624 |
| 2025-01-15 | 1.0620 | 1.0620 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.05% | -3.79% |
| 近3月 | 4.42% | -2.44% |
| 近6月 | 6.19% | 12.13% |
| 近1年 | --- | 16.96% |
| 近2年 | --- | -8.34% |
| 近3年 | --- | -19.93% |
| 今年来 | 0.56% | -2.59% | 成立来 | 6.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3653天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的【10】%作为管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.0010 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达鑫盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-07-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹建禹,陈南霖 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划首次开放... | 发行运作 | 2024-07-22 |
| 财达证券股份有限公司关于财达证券睿达鑫盈3号... | 发行运作 | 2024-07-16 |
| 财达证券股份有限公司关于财达证券睿达鑫盈3号... | 发行运作 | 2024-07-05 |
| 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划风险揭示... | 发行运作 | 2024-06-25 |
| 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划说明书 | 发行运作 | 2024-06-25 |
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