- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2024-11-26）
1.0238
成立以来
2.38%
2024-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | 1.0238 | 1.0238 |
| 2024-11-25 | 1.0233 | 1.0233 |
| 2024-11-22 | 1.0209 | 1.0209 |
| 2024-11-21 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2024-11-20 | 1.0197 | 1.0197 |
| 2024-11-19 | 1.0195 | 1.0195 |
| 2024-11-18 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2024-11-15 | 1.0192 | 1.0192 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.79% | -2.94% |
| 近3月 | 1.65% | 15.52% |
| 近6月 | --- | 6.63% |
| 近1年 | --- | 8.54% |
| 近2年 | --- | 1.71% |
| 近3年 | --- | -20.99% |
| 今年来 | --- | 11.92% | 成立来 | 2.38% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3653天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过业绩报酬计提基准以上收益的【10】%作为管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.0010 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达鑫盈3号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-07-16 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹建禹,陈南霖 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划首次开放... | 发行运作 | 2024-07-22 |
| 财达证券股份有限公司关于财达证券睿达鑫盈3号... | 发行运作 | 2024-07-16 |
| 财达证券股份有限公司关于财达证券睿达鑫盈3号... | 发行运作 | 2024-07-05 |
| 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划风险揭示... | 发行运作 | 2024-06-25 |
| 财达证券睿达鑫盈3号集合资产管理计划说明书 | 发行运作 | 2024-06-25 |
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