- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2025-12-22 0.01334
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-07-17）
1.1190
成立以来
13.26%
2026-07-17
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1190 | 1.1323 |
| 2026-07-10 | 1.1265 | 1.1398 |
| 2026-07-03 | 1.1318 | 1.1451 |
| 2026-06-30 | 1.1337 | 1.1470 |
| 2026-06-26 | 1.1326 | 1.1460 |
| 2026-06-18 | 1.1287 | 1.1421 |
| 2026-06-12 | 1.1206 | 1.1339 |
| 2026-06-05 | 1.1232 | 1.1365 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.86% | -5.94% |
| 近3月 | 0.21% | -2.52% |
| 近6月 | 0.86% | -1.13% |
| 近1年 | 4.59% | 12.05% |
| 近2年 | --- | 36.01% |
| 近3年 | --- | 22.18% |
| 今年来 | 1.54% | 0.42% | 成立来 | 13.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有期＜180天，0.5%； 持有期≥180天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准的部分收取30%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 第一创业金选FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 第一创业金选FOF1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-09-19 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 景殿英 |
| 托管人： | 招商证券股份有限公司 |
| 发行人： | 第一创业证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 第一创业金选FOF1号集合资产管理计划集合资... | 发行运作 | 2024-09-10 |
| 第一创业金选FOF1号集合资产管理计划推广公... | 发行运作 | 2024-09-02 |
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