- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-02-13）
1.0569
成立以来
5.69%
2026-02-13
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0569 | 1.0569 |
| 2026-02-12 | 1.0562 | 1.0562 |
| 2026-02-11 | 1.0557 | 1.0557 |
| 2026-02-10 | 1.0556 | 1.0556 |
| 2026-02-09 | 1.0532 | 1.0532 |
| 2026-02-06 | 1.0509 | 1.0509 |
| 2026-02-05 | 1.0518 | 1.0518 |
| 2026-02-04 | 1.0526 | 1.0526 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.61% | -2.11% |
| 近3月 | 2.16% | -0.89% |
| 近6月 | 2.76% | 11.58% |
| 近1年 | 4.44% | 19.34% |
| 近2年 | --- | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | 1.91% | 0.66% | 成立来 | 5.69% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（4.0%）的部分收取60%业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0050 |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 海通资管领航252天滚动持有1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 海通资管领航252天滚动持有1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-10-15 |
| 投资策略： | 本集合计划将资产配置和精选个券相结合,在动态调整债权类资产与现金类资产的投资比例的基础上,以债权类资产投资为主,精选债券品种构建投资组合,力争在合理控制风险的基础上,力争实现集合计划的投资收益。 (1)大类资产配置策略 (2)债券类资产投资策略:1)利率预期策略2)债券选择策略 (3)凭证类信用风险缓释工具投资策略: (4)基金投资策略: (5)国债期货投资策略 |
| 投资范围： | 1、债权类资产:占本计划资产总值的20%-100%。2、股权类资产:占计划资产总值的0-20%。3、期货和衍生品类资产:期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于计划总资产的80%,或期货和衍生品账户权益不超过计划总资产的20%。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 蔡薇,罗克兵 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 上海国泰海通证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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