- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0309 | 1.0309 |
| 2026-02-03 | 1.0268 | 1.0268 |
| 2026-01-27 | 1.0335 | 1.0335 |
| 2026-01-20 | 1.0332 | 1.0332 |
| 2026-01-16 | 1.0363 | 1.0363 |
| 2026-01-15 | 1.0379 | 1.0379 |
| 2026-01-14 | 1.0397 | 1.0397 |
| 2026-01-13 | 1.0384 | 1.0384 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.42% | -2.11% |
| 近3月 | -0.54% | -0.89% |
| 近6月 | 0.31% | 11.58% |
| 近1年 | 2.56% | 19.34% |
| 近2年 | --- | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | 0.78% | 0.66% | 成立来 | 3.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3651天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0%% |
| 业绩报酬： | 暂无数据 |
| 管理费： | 0.0060 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 万家共赢恒享6号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万家共赢恒享6号集合 |
| 产品类型： | 股票策略 |
| 成立时间： | 2024-10-21 |
| 投资策略： | 本计划拟通过合理地构建资产组合,追求资产的长期增值。 1、权益类资产、股指期货类资产投资策略 本计划将选择标的ETF基金或股指期货等资产进行投资,在投资起始日设置相应的参考价格,买入一定比例的标的资产,并在每个开放日根据产品的运作情况评估是否更新相应的参考价格。后期在标的指数价格相对参考价格上升时逐步降低仓位,在标的指数价格相对参考价格下降时逐步增加仓位,在标的指数价格上下反复展荡的行情中实现波段收益。 2、银行存款、现金管理类资产投资策略 管理人将对利率市场整体环境进行分析,并据此制定和调整商业银行银行存款等现金管理类资产的投资比例。本计划择时直接或间接进行资产配置,尽可能规避交易对手风险。 3、债权类资产投资策略 管理人综合考虑债权类金融产品的受托人情况资质和过往业绩表现、产品期限基础资产、信用风险等情况,构建投资组合。为了探索市场中的债券类投资机会,管理人也将对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素综合分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断。同时,本计划也将参与交易所债券通用质押式逆回购业务。 本计划将采用宏观自上而下与微观自下而上相结合的研究方法,合理配置各类资产。通过综合定量分析和定性评估作为投资依据,并辅以宏观数据跟踪、策略监控尽职调查及内部研究,构建投资决策流程(包括底层标的的研究和筛选、投资组合构建、投后运作监控等)。 管理人根据其内部决策程序进行相应审批,并有权自行调整内部决策程序。 |
| 投资范围： | 1、投资范围 (1)公募基金(包括货币基金、债券型基金、股票型基金(包括ETF基金、LOF基金以及指数增强型公募基金等)、混合型基金、商品型基金、QDII基金等)。本计划可能投资于QDII基金,QDII基金可能投资于海外资产,包括但不限于海外市场的股票、债券等; (2)国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板); (3)国债、地方政府债券、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券(含非公开发行公司债)、中小企业私募债、短期融资券(含超短融)、中期票据、项目收益票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券(不含次级)、资产支持票据(不含次级)、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、银行存款、银行存单、同业存单、交易所债券通用质押式逆回购; (4)商品期货、股指期货、国债期货、场内期权。 特别地,本计划可能参与交易所债券通用质押式逆回购,因政策或交易所规则发生变化,可能出现质押证券折算率下调、证券暂停上市证券延退兑付或不兑付等情况,继而导致本计划资金流动性不足,同时也可能存在价格风险套利风险、交收风险、质押风险和结算风险等。请投资者关注该等风险。 投资者和托管人在此明确并同意,本计划资产可进行本合同利益冲突及关联交易”章节约定之关联交易。万家基金管理有限公司是管理人的控股股东,与管理人具有关联关系,投资者和托管人在此明确并同意本计划资产可投资万家基金管理有限公司作为管理人发行或管理的公募基金,包括货币基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、商品型基金、QDII基金等。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万家共赢资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 孙蔓菁,唐科,庄泓刚 |
| 托管人： | 中泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 万家共赢资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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