- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-03-23 0.0538
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-28）
1.0748
成立以来
13.04%
2026-10-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1.0748 | 1.1286 |
| 2026-10-27 | 1.0748 | 1.1286 |
| 2026-10-26 | 1.0748 | 1.1286 |
| 2026-10-23 | 1.0746 | 1.1284 |
| 2026-10-22 | 1.0745 | 1.1283 |
| 2026-10-21 | 1.0739 | 1.1277 |
| 2026-10-20 | 1.0738 | 1.1276 |
| 2026-10-19 | 1.0733 | 1.1271 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | -5.92% |
| 近3月 | 1.28% | -10.63% |
| 近6月 | 2.38% | -14.17% |
| 近1年 | 5.80% | -12.96% |
| 近2年 | --- | 3.02% |
| 近3年 | --- | 14.64% |
| 今年来 | 5.21% | -11.79% | 成立来 | 13.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 3651天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人将超过年化业绩报酬计提基准以上收益的60%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0010 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 财达证券睿达鑫盈5号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达证券睿达鑫盈5号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-10-31 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 彭跃华,曲雯慧 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
| 发行人： | 财达证券股份有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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