- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-10）
1.0609
成立以来
6.09%
2026-09-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.0609 | 1.0609 |
| 2026-09-09 | 1.0675 | 1.0675 |
| 2026-09-08 | 1.0662 | 1.0662 |
| 2026-09-07 | 1.0603 | 1.0603 |
| 2026-09-04 | 1.0683 | 1.0683 |
| 2026-09-03 | 1.0667 | 1.0667 |
| 2026-09-02 | 1.0683 | 1.0683 |
| 2026-09-01 | 1.0693 | 1.0693 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.12% | -3.29% |
| 近3月 | 4.93% | -4.49% |
| 近6月 | -3.54% | -4.13% |
| 近1年 | -4.24% | -0.83% |
| 近2年 | --- | 41.56% |
| 近3年 | --- | 19.71% |
| 今年来 | -2.93% | -2.59% | 成立来 | 6.09% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 参与金额＜300万元，1； 300万元≤参与金额＜500万元，0.5； 参与金额≥500万元，0 |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，1%；持有时间≥90天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过5%的部分提取30%的业绩报酬 |
| 管理费： | 0.01200 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 东证融汇汇选对冲1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 东证融汇汇选对冲1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2024-10-31 |
| 投资策略： | (1)资产配置策略 (2)股票投资策略 A、多因子模型 B、组合优化模型 (3)存托凭证投资策略 (4)债券等固定收益类投资策略 (5)可转换债券投资策略 (6)可交换债券投资策略 (7)基金投资策略 (8)现金管理类工具投资策略 (9)资产支持证券的投资策略 (10)国债期货交易策略 (11)空头工具投资策略 |
| 投资范围： | (1)中国境内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板、新三板、北交所及其他依法发行上市的股票,含新股申购、定向增发等,包括优先股和普通股)、港股通标的股票、存托凭证; (2)中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、项目收益票据、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、债券回购(包括债券正回购和债券逆回购)、同业存单、大额可转让存单; (3)交易所市场期货、期权; (4)公开募集证券投资基金(包括ETF基金、LOF基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金(FOF)、公募REITs以及其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金)。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王帅,魏江 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 发行人： | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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