- 历史分红
-
序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
-
序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-08）
1.2474
成立以来
0.45%
2026-09-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.2474 | 1.2474 |
| 2026-09-07 | 1.2418 | 1.2418 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | --- | -3.29% |
| 近3月 | --- | -4.49% |
| 近6月 | --- | -4.13% |
| 近1年 | --- | -0.83% |
| 近2年 | --- | 41.56% |
| 近3年 | --- | 19.71% |
| 今年来 | --- | -2.59% | 成立来 | 0.45% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 3653天 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜200天，2%； 持有时间≥200天，0% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准（8%）的部分提取10%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0100 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 万家共赢中泰量化30卓越挚选FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 万家共赢中泰量化30卓越挚选FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-01-21 |
| 投资策略： | 本计划将采用宏观自上而下与微观自下而上相结合的研究方法,合理配置各类资产。通过综合定量分析和定性评估作为投资依据,并辅以宏观数据跟踪、策略监控、尽职调查及内部研究,构建投资决策流程(包括底层标的的研究和筛选、投资组合构建、投后运作监控等)。 |
| 投资范围： | (1)接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资管产品:证券公司及其子公司的资产管理计划、基金公司及其子公司的资产管理计划、期货公司及其子公司的资产管理计划、保险公司及保险资产管理机构的资产管理产品、公募基金以及私募基金。本计划可能投资于QD11产品,QDII产品可能投资于海外资产,包括但不限于海外市场的股票、债券等。私募基金应当由在基金业协会登记的私募基金管理人发行且由托管机构托管或由具有私募基金综合托管业务试点资格的证券公司进行综合托管; (2)现金、银行存款、银行存单、交易所债券通用质押式逆回购: (3)国内依法发行上市的股票(含科创板)、新股申购(含科创板): (4)国内期货交易所交易的期货(包括商品期货、股指期货、国债期货)、场内期权。 投资者、托管人在此明确并同意,本计划资产可进行本合同“利益冲突及关联交易”章节约定之关联交易。万家基金管理有限公司是管理人的控股股东,与管理人具有关联关系,投资者和托管人在此明确并同意本计划资产可投资万家基金管理有限公司作为管理人发行或管理的公募基金,包括不限于货币基金、债券型基金、股票型基金、混合型基金、商品型基金、QDI基金等。 特别的,本计划可能参与交易所债券通用质押式逆回购,因政策或交易所规则发生变化,可能出现质押证券折算率下调、证券暂停上市、证券延迟兑付或不兑付等情况,继而导致本计划責金流动性不足,同时也可能存在价格风险、套利风险、交收风险、质押风险和结算风险等。请投资者关注该等风险。 法律法規或金融监管部门等允许投責其他品种的,管理人在履行合同変更程序后,可以特其納入本计划的投资范围。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 万家共赢资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 唐科,庄泓刚 |
| 托管人： | 中泰证券股份有限公司 |
| 发行人： | 万家共赢资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1