- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-02-04 0.01 2 2025-09-18 0.01
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-09-09）
1.1474
成立以来
16.89%
2026-09-09
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1474 | 1.1674 |
| 2026-09-08 | 1.1542 | 1.1742 |
| 2026-09-07 | 1.1609 | 1.1809 |
| 2026-09-04 | 1.1611 | 1.1811 |
| 2026-09-03 | 1.1664 | 1.1864 |
| 2026-09-02 | 1.1591 | 1.1791 |
| 2026-09-01 | 1.1545 | 1.1745 |
| 2026-08-31 | 1.1579 | 1.1779 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.57% | -3.29% |
| 近3月 | 2.76% | -4.49% |
| 近6月 | 5.89% | -4.13% |
| 近1年 | 11.55% | -0.83% |
| 近2年 | --- | 41.56% |
| 近3年 | --- | 19.71% |
| 今年来 | 8.71% | -2.59% | 成立来 | 16.89% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 1% |
| 赎回费： | 持有时间≤175天，0.5%； 持有时间＞175天，0% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬以资产管理计划份额资产的投资增值部分高于预先设定的业绩报酬计提基准B（年收益率【10】%（单利））的部分为基础进行计算。 计提比例为：20% |
| 管理费： | 0.0150 |
| 托管费： | 0.06% |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红金额 |
|---|---|---|
| 1 | 2026-02-04 | 0.01 |
| 2 | 2025-09-18 | 0.01 |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
|---|---|---|
| 暂无拆分信息 | ||
| 产品全称： | 申万菱信全球红利QDII-FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 申万菱信全球红利QDII-FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-01-23 |
| 投资策略： | 为挖掘全球“红利+成长”的投资机会,选取主要证券市场发行的规模较大的红利主题ETF和具有成长特征的红利主题ETF,并力争采用等权重配置相关投资品种。 具体采用的投资策略如下: 基金投资策略 本计划将构建一个由底层为高股息率股票组成的全球投资组合,力争精选具有成长特征的红利主题ETF基金。 ETF基金分红的根源是上市公司盈利的分红。基于分析各ETF底层标的的国别、行业分类、分红比率、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等指标,对ETF产品进行筛选,将资产分散投资于不同基金管理人、国别分布的基金,力求优化基金投资组合。 |
| 投资范围： | 按市值计算,本计划投资股票等股权类资产的比例不低于本计划总资产的80%;本计划投资于其他资产管理产品的,大类资产配置比例应当按照穿透原则合并计算。本计划总资产不得超过净资产的200%。本计划80%以上资产将投资于公募基金的基金份额; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 申屠业勤,孙奕奕 |
| 托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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