- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.3756 | 1.3756 |
| 2026-02-10 | 1.3686 | 1.3686 |
| 2026-02-09 | 1.3699 | 1.3699 |
| 2026-02-06 | 1.3546 | 1.3546 |
| 2026-02-05 | 1.3437 | 1.3437 |
| 2026-02-04 | 1.3566 | 1.3566 |
| 2026-02-03 | 1.3640 | 1.3640 |
| 2026-02-02 | 1.3557 | 1.3557 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.59% | -2.11% |
| 近3月 | 3.34% | -0.89% |
| 近6月 | 10.76% | 11.58% |
| 近1年 | --- | 19.34% |
| 近2年 | --- | 38.50% |
| 近3年 | --- | 12.47% |
| 今年来 | 4.78% | 0.66% | 成立来 | 18.59% | --- |
| 认（申）购金额： | 暂无数据 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜180天，0.50%； 持有时间≥180天，0%% |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准（10%）的部分收取100%作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0080 |
| 托管费： | 0.020% |
| 产品全称： | 银河安益FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河安益FOF |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-03-03 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 暂无数据 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 发行人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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