- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 暂无分红信息
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2025-12-11）
1.0204
成立以来
2.04%
2025-12-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.0204 | 1.0204 |
| 2025-12-10 | 1.0202 | 1.0202 |
| 2025-12-09 | 1.0198 | 1.0198 |
| 2025-12-08 | 1.0203 | 1.0203 |
| 2025-12-05 | 1.0205 | 1.0205 |
| 2025-12-04 | 1.0199 | 1.0199 |
| 2025-12-03 | 1.0201 | 1.0201 |
| 2025-12-02 | 1.0202 | 1.0202 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -1.40% |
| 近3月 | 1.36% | 1.30% |
| 近6月 | 1.69% | 17.70% |
| 近1年 | --- | 13.71% |
| 近2年 | --- | 33.68% |
| 近3年 | --- | 15.87% |
| 今年来 | --- | 16.42% | 成立来 | 2.04% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过业绩基准（5%）的部分提取30%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.0040 |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 华夏资本-稳享添金1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华夏资本-稳享添金1号 |
| 产品类型： | 其他策略 |
| 成立时间： | 2025-03-28 |
| 投资策略： | (1)固收资产配置策略:综合考虑利率风险、信用风险、流动性风险等风险因素,通过定性和定量相结合的方式,筛选优质资产。把握择时主动权,通过久期、利率对冲等策略,力争在控制有限回撤的前提下,提升组合超额收益。 (2)期权组合策略:通过买入场内期权,力求在控制组合风险暴露的前提下获取标的上涨带来的收益。 |
| 投资范围： | (1)投资于存款、债券等债权类资产的市值不低于资产管理计划总资产的80%;(2)投资于股票等股权类资产的市值不超过资产管理计划总资产的20%;(3)投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%,或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%;(4)本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%; |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 华夏资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 方婧姝,温祺 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
| 发行人： | 华夏资本管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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