- 历史分红
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序号 分红日期 每份分红金额 1 2026-02-06 0.308
- 历史拆分
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序号 拆分日期 拆分比例(1:x) 暂无拆分信息
单位净值（2026-10-08）
0.9850
成立以来
28.84%
2026-10-08
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9850 | 1.2930 |
| 2026-09-30 | 0.9650 | 1.2730 |
| 2026-09-29 | 0.9230 | 1.2310 |
| 2026-09-28 | 0.9500 | 1.2580 |
| 2026-09-24 | 0.9440 | 1.2520 |
| 2026-09-23 | 0.9260 | 1.2340 |
| 2026-09-22 | 0.9190 | 1.2270 |
| 2026-09-21 | 0.9110 | 1.2190 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 3.58% | -5.58% |
| 近3月 | 5.91% | -11.46% |
| 近6月 | -0.81% | -5.45% |
| 近1年 | 32.82% | -8.33% |
| 近2年 | --- | 9.13% |
| 近3年 | --- | 17.17% |
| 今年来 | 24.24% | -6.75% | 成立来 | 28.84% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | (1)业绩报酬的计提基准日:投资者赎回日、分红权益登记日、基金清算日。本基金连续两次成功计提业绩报酬基准日的间隔不应短于6个月,投资者赎回日、基金清算日以及合同约定的其他业绩报酬计提基准日遇非交易日顺延的情况除外。 (2)业绩报酬的计算:业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法,即基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次成功计提基准日(首次计提时,则为参与日份额累计净值)时,分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额,对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按20%比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.020000 |
| 托管费： | 0.010% |
| 产品全称： | 涌涵农本一号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 涌涵农本一号 |
| 产品类型： | 管理期货 |
| 成立时间： | 2025-05-26 |
| 投资策略： | 暂无数据 |
| 投资范围： | (1)固定收益类:银行存款(包括定期存款、活期存款、协议存款)、现金、国债、中央银行票据。(2)期货和衍生品类:证券交易所及期货交易所交易的衍生品(包括但不限于期货、期权、权证等)。(3)其他:公募基金、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。本条中所列示资产如涉及前述资产类别的,则计入相应资产类别计算。 |
| 收益风险特征： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 暂无数据 |
| 管理人： | 上海涌涵私募基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 林锋,赵振宏 |
| 托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 发行人： | 上海涌涵私募基金管理有限公司 |
| 标题 | 公告类型 | 公告时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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